🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Walmart Inc.
Walmart Inc. este o companie globală de retail care operează în domeniul vânzării cu amănuntul, cu ridicata și e-commerce, cu prezență fizică prin magazine de diferite formate (supercentere, hypermarketuri, magazine de discount și cluburi de abonaţi) și platforme digitale. Oferta sa cuprinde produse alimentare, consumabile zilnice, electrocasnice, îmbrăcăminte, articole pentru casă și grădină, produse de sănătate și frumusețe, servicii de farmacie și servicii financiare digitale. Clientela include consumatorii de retail obișnuiți și membri ai cluburilor de abonaţi, servite prin rețeaua de magazine și canale online în mai multe țări.
Sector / industrieConsumer Defensive · Discount Stores
CEOJohn Furner
Angajați2.100.000
SediuBentonville, US
Listată din1972-08-25
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe expansiunea și diversificarea operațiunilor sale pe piețe globale, prin dezvoltarea capacităților de e-commerce și a platformelor digitale, precum și prin consolidarea segmentelor de vânzări cu ridicata. Strategia generală vizează îmbunătățirea prezenței online și integrarea serviciilor digitale cu rețeaua fizică de magazine, cu accent pe serviciile financiare și opțiunile de plată inovatoare.
La ce să fii atent: Dinamica competitivă din sectorul retail și presiunile asupra marjelor de profit din cauza fluctuațiilor prețurilor și costurilor operaționale sunt factori importanți de monitorizat. De asemenea, succesul transformării digitale și capacitatea de a se adapta la schimbările preferințelor consumatorilor și la mediul macroeconomic vor fi determinanți cheie ai performanței.
👥 Conducere
| John R. Furner | President, Chief Executive Officer & Director | 51 ani · $4.563.578/an |
| Stephanie Wissink | Senior Vice President of Investor Relations | |
| Erin Nealy Cox | Executive Vice President of Global Governance, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 56 ani |
| Allyson Park | Senior Vice President & Chief Communications Officer | |
| Daniel Danker | Executive Vice President of AI Acceleration, Product & Design | 45 ani · $6.391.483/an |
| John David Rainey | Executive Vice President & Chief Financial Officer | 56 ani · $3.389.258/an |
| Suresh Kumar | Global Chief Technology Officer, Chief Development Officer & Executive Vice President | 61 ani · $3.536.455/an |
| Dwayne Milum | Senior VP, Controller & Principal Accounting Officer | 50 ani |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
SCUMP
PEG 3.9 · cu dividend 3.63 · crestere EPS ~11.0%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 42.9.
vs media proprie 5 ani (35.0): PESTE media sa
vs sector Consumer Defensive (37.8): PESTE sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
CONCENTRAT PE 1 PRODUS
Walmart U S 68% · Walmart International 18% · Sams Club 13%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
DATORIE NETA
Datorie neta pe actiune $4.28 (mai multa datorie decat cash).
Datorie/Capital 0.75 DATORIE MODERATA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $10.1B / Lung $34.6B.
Marje de profit
MARJE SUBTIRI
Bruta 25.2% · Operationala 4.4% · Neta 3.0%. Marje mici — dar intr-o redresare de ciclu, tocmai firma cu marje mici are cea mai exploziva crestere procentuala a profitului.
Stocurile NU cresc mai repede ca vanzarile (inventar +4% vs vanzari +5%).
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2026-01-31
🏦 Altman Z-Score
6.47
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | -0.079 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.368 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.113 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 5.281 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 2.505 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
7/9
ACCEPTABIL
✓ROA pozitiv7.69%
✓Cash flow operational pozitiv41.56B
✓ROA in crestere7.69% vs 7.45%
✓Cash flow > Profit net (calitate)41.56B vs 21.89B
✓Datorie pe termen lung in scadere12.2% vs 12.8% din active
✗Lichiditate curenta in crestere0.79 vs 0.82
✓Fara emisiune de actiuni noi7969.0M vs 8024.0M
✓Marja bruta in crestere24.9% vs 24.9%
✗Rotatia activelor in crestere2.51 vs 2.61
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+8.53pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 15.63% |
| WACC (costul capitalului) | 7.10% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 0.58 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 7.38% · Cost datorie 4.17% · Impozit efectiv 24.4%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$130.05 (+9.5%)
interval $110.00 – $155.00
Buy 47 · Hold 16 · Sell 3
Estimări analiști (2031): venituri ~890.5 mld · profit net ~33.9 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 33.4× · acum 43.5× · peste media proprie (mai scump)
P/S
media 0.8× · acum 1.3× · peste media proprie (mai scump)
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)1.8%
Acțiuni vândute în lipsă81 mil
Zile de acoperire (days to cover)3.5
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-04-30 | 164.0 mld raportat | 4.5 mld raportat | 425 mil calculat |
| 2025-07-31 | 175.8 mld raportat | 7.0 mld raportat | 6.5 mld calculat |
| 2025-10-31 | 177.8 mld raportat | 6.1 mld raportat | 1.9 mld calculat |
| 2026-01-31 | 188.9 mld calculat | 4.2 mld calculat | 6.1 mld calculat |
| 2026-04-30 | 175.7 mld raportat | 5.3 mld raportat | -1.9 mld calculat |
| 2026-07-31 | 186.1 mld raportat | 6.4 mld raportat | 7.5 mld calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM42.9
P/B TTM9.62
P/S TTM1.28
EV/EBITDA21.5
Gross Margin25.2%
Operating Margin4.4%
Net Margin3.0%
ROE22.7%
ROA7.5%
Debt/Equity0.75
Current Ratio0.77
FCF Yield1.4%
Dividend Yield0.82%
Beta0.58