🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Texas Instruments Incorporated
Texas Instruments este un producător global de semiconductori specializat în proiectarea și fabricarea de circuite integrate pentru ingineri și producători de electronică. Compania oferă produse din domeniul managementului puterii, procesării semnalelor, microcontrolerelor, procesatoarelor digitale de semnal, precum și produse DLP pentru proiectoare și calculatoare. Clienții săi includ sectorul industrial, automotive, electronică de consum, sisteme de comunicații și soluții enterprise.
Sector / industrieTechnology · Semiconductors
CEOHaviv Ilan
Angajați33.000
SediuDallas, US
Listată din1972-06-01
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe dezvoltarea soluțiilor semiconductoare pentru gestionarea eficientă a puterii și procesarea semnalelor în aplicații diverse. Portofoliul se extinde pe piețe mature și în creștere, cu accent pe industria automobilă, sistemele industriale și electronicele de consum. Texas Instruments menține o strategie de inovație continuă în tehnologiile de semiconductori și distribuție multi-canal pentru a servi clienții global.
La ce să fii atent: Atenție la fluctuațiile cererii în sectoarele cheie (automotive, industrial) și la competiția intensă din industria semiconductorilor. De asemenea, monitorizează lanțul de aprovizionare global și evoluțiile tehnologice care pot afecta relevanța produselor existente.
👥 Conducere
| Haviv Ilan | Chairman, Pres & Chief Executive Officer | 57 ani · $4.669.421/an |
| Ahmad R. S. Bahai | Senior Vice President & Chief Technology Officer | 63 ani |
| Mark T. Roberts | Senior Vice President of Sales & Marketing | 50 ani |
| Shanon J. Leonard | Senior Vice President of Human Resources | 50 ani |
| Katharine Kane | Senior Vice President, General Counsel, Legal, Chief Compliance Officer & Secretary | 41 ani |
| Krunali Patel | Senior Vice President & Chief Information Officer | |
| Christine A. Witzsche | Senior Vice President of Communications & Investor Relations | 41 ani |
| Mike Beckman | Vice President & Head of Investor Relations | |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
N/A
PEG indisponibil (profit in scadere). PEG-ul Lynch nu se aplica firmelor fara profit sau cu profit in scadere.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 39.8.
vs media proprie 5 ani (26.3): PESTE media sa
vs sector Technology (46.0): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
CONCENTRAT PE 1 PRODUS
Analog 79% · Embedded Processing 15% · All Other Segments 6%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
DATORIE NETA
Datorie neta pe actiune $10.84 (mai multa datorie decat cash).
Datorie/Capital 0.71 DATORIE MODERATA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $619.0M / Lung $14.2B.
Marje de profit
MARJE SOLIDE
Bruta 60.2% · Operationala 40.8% · Neta 34.3%. Marje mari — de regula castigatorul pe termen lung din industrie.
Stocurile NU cresc mai repede ca vanzarile (inventar +6% vs vanzari +13%).
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2025-12-31
🏦 Altman Z-Score
12.8
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | 0.306 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 1.51 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.181 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 15.357 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.511 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
7/9
ACCEPTABIL
✓ROA pozitiv14.46%
✓Cash flow operational pozitiv7.15B
✓ROA in crestere14.46% vs 13.51%
✓Cash flow > Profit net (calitate)7.15B vs 5.00B
✗Datorie pe termen lung in scadere39.2% vs 36.2% din active
✓Lichiditate curenta in crestere4.35 vs 4.12
✓Fara emisiune de actiuni noi907.0M vs 911.2M
✗Marja bruta in crestere57.0% vs 58.1%
✓Rotatia activelor in crestere0.51 vs 0.44
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+9.04pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 20.21% |
| WACC (costul capitalului) | 11.18% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 1.34 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 11.56% · Cost datorie 3.87% · Impozit efectiv 12.4%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$333.71 (+8.5%)
interval $250.00 – $405.00
Buy 32 · Hold 28 · Sell 6
Estimări analiști (2030): venituri ~36.5 mld · profit net ~19.3 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 24.9× · acum 31.8× · peste media proprie (mai scump)
P/S
media 8.8× · acum 8.9× · în linie cu media proprie
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)2.5%
Acțiuni vândute în lipsă20 mil
Zile de acoperire (days to cover)3.5
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-06-30 | 4.4 mld raportat | 1.3 mld raportat | 555 mil calculat |
| 2025-09-30 | 4.7 mld raportat | 1.4 mld raportat | 993 mil calculat |
| 2025-12-31 | 4.4 mld calculat | 1.2 mld calculat | 1.3 mld calculat |
| 2026-03-31 | 4.8 mld raportat | 1.5 mld raportat | 844 mil calculat |
| 2026-06-30 | 5.5 mld raportat | 2.0 mld raportat | 2.2 mld calculat |
| 2026-09-30 | 6.1 mld raportat | 2.4 mld raportat | 3.0 mld calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM39.8
P/B TTM14.65
P/S TTM13.53
EV/EBITDA26.5
Gross Margin60.2%
Operating Margin40.8%
Net Margin34.3%
ROE40.5%
ROA19.3%
Debt/Equity0.71
Current Ratio5.59
FCF Yield2.6%
Dividend Yield1.85%
Beta1.34