🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Tesla, Inc.
Tesla, Inc. este o companie globală care se specializează în producția și distribuția de vehicule electrice, precum și în soluții de generare și stocare a energiei. Portofoliul de produse include automobile electrice (sedan și SUV), sisteme solare și produse de stocare energetică, alături de servicii asociate precum financing, leasing, asigurări și service. Clientela acesteia cuprinde consumatori individuali, întreprinderi comerciale, entități industriale și utilități publice.
Sector / industrieConsumer Cyclical · Auto - Manufacturers
CEOElon R. Musk
Angajați134.785
SediuAustin, US
Listată din2010-06-29
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe expandarea operațională la nivel mondial, cu prezență semnificativă în Statele Unite, China și alte regiuni internaționale. Strategia include dezvoltarea și comercializarea unui portofoliu diversificat de vehicule electrice și soluții energetice, inclusiv servicii post-vânzare și opțiuni de finanțare pentru a facilita accesul clienților la produsele sale.
La ce să fii atent: Investitorii trebuie să monitorizeze evoluția pieței automobilelor electrice, competiția internațională și reglementările comerciale în diferitele regiuni de operare. De asemenea, sunt relevanți factorii legați de lanțul de aprovizionare global și capacitatea companiei de a menține ritmul producției și inovației.
👥 Conducere
| Elon R. Musk | Co-Founder, Technoking of Tesla, Chief Executive Officer & Director | 55 ani |
| John Walker | Vice President of Sales - North America | 63 ani · $121.550/an |
| Xiaotong Zhu | Senior Vice President of APAC & Global Vehicle Manufacturing | 46 ani · $376.322/an |
| Lars Moravy | Vice President of Vehicle Engineering | |
| Vaibhav Taneja | Chief Financial Officer | 48 ani · $403.000/an |
| Rodney D. Westmoreland Jr. | Director of Construction Management | |
| Franz von Holzhausen | Chief Designer | |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
SCUMP
PEG 8.45 · cu dividend 8.45 · crestere EPS ~38.8%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 327.5.
vs media proprie 5 ani (166.7): PESTE media sa
vs sector Consumer Cyclical (76.2): PESTE sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
CONCENTRAT PE 1 PRODUS
Automotive 73% · Energy Generation And 13% · Services And Other 13%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
CASH NET POZITIV
Cash net pe actiune $9.03 (~2% din pret e deja acoperit de bani lichizi).
Datorie/Capital 0.11 DATORIE MICA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $1.6B / Lung $6.7B.
Marje de profit
MARJE SUBTIRI
Bruta 18.9% · Operationala 4.2% · Neta 3.7%. Marje mici — dar intr-o redresare de ciclu, tocmai firma cu marje mici are cea mai exploziva crestere procentuala a profitului.
Inventare vs vanzari
ATENTIE
Stocurile cresc mai repede ca vanzarile (inventar +3% vs vanzari -3%) — semnal de alarma clasic.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2025-12-31
🏦 Altman Z-Score
18.21
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | 0.268 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.283 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.041 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 27.782 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.688 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
5/9
ACCEPTABIL
✓ROA pozitiv2.75%
✓Cash flow operational pozitiv14.75B
✗ROA in crestere2.75% vs 5.84%
✓Cash flow > Profit net (calitate)14.75B vs 3.79B
✗Datorie pe termen lung in scadere4.8% vs 4.5% din active
✓Lichiditate curenta in crestere2.16 vs 2.02
✗Fara emisiune de actiuni noi3751.0M vs 3216.0M
✓Marja bruta in crestere18.0% vs 17.9%
✗Rotatia activelor in crestere0.69 vs 0.80
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
-9.51pp
DISTRUGE VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 5.11% |
| WACC (costul capitalului) | 14.61% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 1.92 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 14.74% · Cost datorie 2.3% · Impozit efectiv 27.0%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$441.36 (+14.2%)
interval $157.00 – $840.00
Buy 35 · Hold 32 · Sell 15
Estimări analiști (2030): venituri ~238.1 mld · profit net ~30.5 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 295.8× · acum 381.1× · peste media proprie (mai scump)
P/S
media 10.9× · acum 15.3× · peste media proprie (mai scump)
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)2.0%
Acțiuni vândute în lipsă71 mil
Zile de acoperire (days to cover)1.8
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-03-31 | 19.3 mld raportat | 409 mil raportat | 664 mil calculat |
| 2025-06-30 | 22.5 mld raportat | 1.2 mld raportat | 146 mil calculat |
| 2025-09-30 | 28.1 mld raportat | 1.4 mld raportat | 4.0 mld calculat |
| 2025-12-31 | 24.9 mld calculat | 840 mil calculat | 1.4 mld calculat |
| 2026-03-31 | 22.4 mld raportat | 477 mil raportat | 1.4 mld calculat |
| 2026-06-30 | 28.2 mld raportat | 1.1 mld raportat | -1.1 mld calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM327.5
P/B TTM15.49
P/S TTM14.73
EV/EBITDA126.4
Gross Margin18.9%
Operating Margin4.2%
Net Margin3.7%
ROE4.6%
ROA2.6%
Debt/Equity0.11
Current Ratio1.94
FCF Yield0.4%
Dividend Yield—
Beta1.92