🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Toyota Motor Corporation
Toyota Motor Corporation este un producător automotive multinațional care proiectează, produce și vinde o gamă diversă de vehicule pentru pasageri, minivane și vehicule comerciale, alături de componente și accesorii auto. Portofoliul include modele convenționale (Corolla, Raize), vehicule ecologice (Prius hibrid, MIRAI cu celule de combustibil), SUV-uri și pickup-uri (Tacoma, Highlander), precum și vehicule sport (GR Yaris, Supra). Companiei îi oferă clienților și servicii financiare diverse, inclusiv finanțare, leasing și asigurări, iar operează și în sectorul construcțiilor prefabricate.
Sector / industrieConsumer Cyclical · Auto - Manufacturers
CEOKenta Kon
Angajați390.927
SediuToyota, JP
Listată din1980-03-17
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Toyota se concentrează pe dezvoltarea de soluții automotive ecologice și sustenabile, cu accent pe vehiculele hibride și tehnologia fuel cell. Compania și-a structurat operațiunile în segmente dedicate (Automotive, Financial Services și alte venture) pentru a-și optimiza prezența globală și pentru a diversifica portofoliul de servicii dincolo de producția tradițională de vehicule.
La ce să fii atent: Evoluția cererii de vehicule electrice și hibride, precum și reglementările de mediu în diferite regiuni, reprezintă factori critici pentru strategie. Volatilitatea lanțului de aprovizionare global și presiunile asupra costurilor de producție sunt riscuri operaționale cu care se confruntă industria auto.
👥 Conducere
| Nobuhiko Murakami | Senior Managing Officer & Chief Executive Officer of East Asia, Oceania & Middle East Region | 67 ani |
| Gill A. Pratt | Chief Scientist, Chief Executive Officer & Executive Fellow of Toyota Research Institute, Inc. | |
| Koji Sato | Vice Chairman & Chief Industry Officer | 57 ani · $2.397.554/an |
| Kenta Kon | President, CEO & Representative Director | 58 ani · $683.208/an |
| Hirofumi Muta | Chief Officer -Safety & Health Promotion, Plant & Environmental Engg Divs, Production Control Group | 70 ani |
| Hiroki Nakajima | Operating Officer, Executive VP, CTO & Director | 64 ani · $1.663.738/an |
| Shigeki Tomoyama | Executive Fellow & CEO of Japan Business Group | 68 ani |
| Takanori Azuma | Chief Risk Officer & Chief Officer of Accounting Group | |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
ATRACTIV
PEG 0.61 · cu dividend 0.5 · crestere EPS ~14.5%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 8.8.
vs media proprie 5 ani (9.8): SUB media sa
vs sector Consumer Cyclical (68.9): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
CONCENTRAT PE 1 PRODUS
Automotive 90% · Financial services 10% · All other 3% · Inter-segment Eliminat -2%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
DATORIE NETA
Datorie neta pe actiune $25754.89 (mai multa datorie decat cash).
Datorie/Capital 1.18 DATORIE MARE — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $17657.4B / Lung $25735.5B.
Marje de profit
MARJE MEDII
Bruta 16.8% · Operationala 7.1% · Neta 8.6%. Marje decente.
Inventare vs vanzari
ATENTIE
Stocurile cresc mai repede ca vanzarile (inventar +12% vs vanzari +6%) — semnal de alarma clasic.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2026-03-31
🏦 Altman Z-Score
1.26
ZONA DE PERICOL
| X1 Capital de lucru / Active | 0.087 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.367 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.049 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 0.004 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.48 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
6/9
ACCEPTABIL
✓ROA pozitiv3.65%
✓Cash flow operational pozitiv5472.92B
✗ROA in cresteren/a
✓Cash flow > Profit net (calitate)5472.92B vs 3848.10B
✓Datorie pe termen lung in scadere23.8% vs 24.1% din active
✓Lichiditate curenta in crestere1.27 vs 1.26
✓Fara emisiune de actiuni noi13033.4M vs 13048.9M
✗Marja bruta in cresteren/a
✗Rotatia activelor in cresteren/a
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+4.92pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 5.72% |
| WACC (costul capitalului) | 0.80% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 0.38 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 6.26% · Cost datorie 1.0% · Impozit efectiv 22.7%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Hold
Preț-țintă mediu analiști$179.41 (-7.8%)
interval $179.41 – $179.41
Buy 6 · Hold 10
Estimări analiști (2031): venituri ~61824.2 mld · profit net ~6232.0 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 9.9× · acum 10.4× · în linie cu media proprie
P/S
media 0.8× · acum 0.8× · în linie cu media proprie
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)0.1%
Acțiuni vândute în lipsă1 mil
Zile de acoperire (days to cover)3.6
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM8.8
P/B TTM1.01
P/S TTM0.70
EV/EBITDA9.5
Gross Margin16.8%
Operating Margin7.1%
Net Margin8.6%
ROE11.7%
ROA4.4%
Debt/Equity1.18
Current Ratio1.17
FCF Yield-2.3%
Dividend Yield3.24%
Beta0.34