🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Sony Group Corporation
Sony Group Corporation este un conglomerat global care proiectează, dezvoltă și distribuie echipamente electronice diverse, servind segmente de consum, profesional și industrial. Portofoliul companiei cuprinde console de jocuri, televizoare, camere foto și video, dispozitive mobile, precum și componente semiconductoare și senzori de imagine. În afara de hardware, Sony operează în industria divertismentului, cu activități în muzică înregistrată, producție de filme și serii TV, servicii digitale și platforme de distribuție online.
Sector / industrieTechnology · Consumer Electronics
CEOHiroki Totoki
Angajați94.900
SediuTokyo, JP
Listată din1958-12-01
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe integrarea serviciilor digitale și rețelelor online cu portofoliul său tradițional de hardware, extinzând prezența în gaming, streaming video și distribuție de conținut digital. Sony dezvoltă și diversifică oferta de servicii financiare și de rețea broadband, consolidând poziția sa ca furnizor integrat de tehnologie și divertisment pe mai multe platforme.
La ce să fii atent: Transformarea digitală și competiția intens în sectoarele de gaming, streaming și electronice de consum reprezintă factori critici. Expunerea la piețe internaționale diverse și dependența de lanțurile de aprovizionare globale constituie riscuri semnificative pentru performanța operațională.
👥 Conducere
| Hiroki Totoki | President, Chief Executive Officer, Director & Representative Corporate Executive Officer | 62 ani · $3.866.408/an |
| Kenichiro Yoshida | Executive Chairman | 67 ani · $1.290.912/an |
| Hirotoshi Korenaga | Senior Vice President of Accounting | 61 ani |
| J. Justin Hill | Senior Vice President of Finance & Investor Relations and Head of Investor Relations | |
| Robert Lawson | Senior Vice President of Corporate Communications | |
| Hiroaki Kitano | Chief Technology Fellow | 65 ani · $727.720/an |
| Tsuyoshi Kodera | Chief Digital Officer, Corporate Exe. Officer and Officer in charge of Digital & Technology | 57 ani · $847.952/an |
| Lin Tao | CFO, Corporate Executive Officer & Director | 53 ani · $1.031.464/an |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
N/A
PEG indisponibil (profit negativ). PEG-ul Lynch nu se aplica firmelor fara profit sau cu profit in scadere.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum -107.7.
vs media proprie 5 ani (17.3): SUB media sa
vs sector Technology (43.9): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
CONCENTRAT PE 1 PRODUS
Sales of Products and 93% · Financial Services Rev 7%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
CASH NET POZITIV
Cash net pe actiune $179.82 (~723% din pret e deja acoperit de bani lichizi).
Datorie/Capital 0.22 DATORIE MICA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $311.8B / Lung $824.4B.
Marje de profit
MARJE SUBTIRI
Bruta 31.8% · Operationala 13.3% · Neta -1.7%. Marje mici — dar intr-o redresare de ciclu, tocmai firma cu marje mici are cea mai exploziva crestere procentuala a profitului.
Stocurile NU cresc mai repede ca vanzarile (inventar -6% vs vanzari +4%).
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2026-03-31
🏦 Altman Z-Score
1.66
ZONA DE PERICOL
| X1 Capital de lucru / Active | 0.058 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.338 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.093 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 0.02 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.796 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
6/9
ACCEPTABIL
✗ROA pozitiv-2.08%
✓Cash flow operational pozitiv1945.62B
✗ROA in crestere-2.08% vs 3.23%
✓Cash flow > Profit net (calitate)1945.62B vs -326.87B
✗Datorie pe termen lung in scadere5.3% vs 4.4% din active
✓Lichiditate curenta in crestere1.18 vs 0.70
✓Fara emisiune de actiuni noi5907.7M vs 6025.0M
✓Marja bruta in crestere30.8% vs 29.3%
✓Rotatia activelor in crestere0.80 vs 0.34
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+12.12pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 14.27% |
| WACC (costul capitalului) | 2.15% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 0.81 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 8.68% · Cost datorie 2.13% · Impozit efectiv 25.8%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$24.00 (-3.5%)
interval $20.40 – $30.00
Buy 11 · Hold 5
Estimări analiști (2031): venituri ~15848.0 mld · profit net ~1994.8 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 14.7× · acum -60.1× · sub media proprie (mai ieftin)
P/S
media 1.4× · acum 1.6× · în linie cu media proprie
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)0.2%
Acțiuni vândute în lipsă11 mil
Zile de acoperire (days to cover)3.0
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM-107.7
P/B TTM2.79
P/S TTM1.83
EV/EBITDA8.1
Gross Margin31.8%
Operating Margin13.3%
Net Margin-1.7%
ROE-2.7%
ROA-1.4%
Debt/Equity0.22
Current Ratio1.25
FCF Yield6.7%
Dividend Yield0.76%
Beta0.74