🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Super Micro Computer, Inc.
Super Micro Computer, Inc. se specializa in dezvoltarea și vânzarea de soluții de servere și stocare bazate pe arhitecturi modulare și deschise. Portofoliul produselor include servere cu răcire lichidă și aer pentru aplicații AI, sisteme blade, sisteme de stocare, workstation-uri și dispozitive de rețea, completate de software-ul de gestionare la nivel de sistem. Compania servește piețele de centre de date enterprise, cloud computing, inteligență artificială, 5G și edge computing prin diferite canale de distribuție directă și indirectă.
Sector / industrieTechnology · Computer Hardware
CEOCharles Liang
Angajați7.000
SediuSan Jose, US
Listată din2007-03-28
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe piața în creștere a serverelor AI și a infrastructurii datacenter, cu accent pe soluții de training și inferencing. Strategia include dezvoltarea de soluții pentru computațiile la scară largă în cloud, HPC și edge computing, precum și extinderea serviciilor asociate de management și suport tehnic.
La ce să fii atent: Evoluția cererii în sectorul AI și tendințele investițiilor în infrastructura datacenter sunt factori critici. De asemenea, trebuie urmărită concurența intensă în segmentul hardware de servere și impactul potențial al lanțului de aprovizionare asupra disponibilității componentelor.
👥 Conducere
| Shin-Chun Hsu | Sr. Chief Executive of Strategic Business | 77 ani · $306.101/an |
| Charles Liang | Founder, Chairman of the Board, President & Chief Executive Officer | 68 ani · $1/an |
| Chiu-Chu Liu Liang | Co-Founder, Senior Vice President & Director | 64 ani |
| Jin Xiao | Senior Corporate Vice President of Engineering | 62 ani · $610.830/an |
| Michael Thomas Staiger | Senior Vice President of Corporate Development | |
| Kenneth Cheung | Senior VP & Chief Accounting Officer | |
| Matthew Thauberger | Chief Revenue Officer | |
| Vikranth Malyala | Chief Business Officer | $1.012.166/an |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
FOARTE ATRACTIV
PEG 0.21 · cu dividend 0.21 · crestere EPS ~43.8%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 9.3.
vs media proprie 5 ani (19.3): SUB media sa
vs sector Technology (44.3): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
MODERAT CONCENTRAT
Server And Storage Sys 56% · Subsystems and accesso 44%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
DATORIE NETA
Datorie neta pe actiune $1.82 (mai multa datorie decat cash).
Datorie/Capital 0.46 DATORIE MICA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $2.0B / Lung $6.7B.
Marje de profit
MARJE MEDII
Bruta 10.8% · Operationala 7.1% · Neta 5.7%. Marje decente.
Inventare vs vanzari
ATENTIE
Stocurile cresc mai repede ca vanzarile (inventar +176% vs vanzari +78%) — semnal de alarma clasic.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2026-06-30
🏦 Altman Z-Score
3.57
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | 0.687 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.189 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.1 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 1.418 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 1.304 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
2/9
SLAB
✓ROA pozitiv7.45%
✗Cash flow operational pozitiv-6.81B
✗ROA in crestere7.45% vs 7.48%
✗Cash flow > Profit net (calitate)-6.81B vs 2.23B
✓Datorie pe termen lung in scadere22.3% vs 33.4% din active
✗Lichiditate curenta in crestere3.87 vs 5.25
✗Fara emisiune de actiuni noi656.9M vs 594.1M
✗Marja bruta in crestere10.8% vs 11.1%
✗Rotatia activelor in crestere1.30 vs 1.57
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+3.79pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 15.20% |
| WACC (costul capitalului) | 11.40% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 2.01 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 15.25% · Cost datorie 2.22% · Impozit efectiv 19.9%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Hold
Preț-țintă mediu analiști$42.33 (+24.9%)
interval $36.00 – $48.00
Buy 10 · Hold 16 · Sell 2
Estimări analiști (2029): venituri ~93.1 mld · profit net ~4.8 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 16.7× · acum 8.0× · sub media proprie (mai ieftin)
P/S
media 1.1× · acum 0.5× · sub media proprie (mai ieftin)
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)14.8%
Acțiuni vândute în lipsă87 mil
Zile de acoperire (days to cover)2.4
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-03-31 | 4.6 mld raportat | 109 mil raportat | 594 mil calculat |
| 2025-06-30 | 5.8 mld calculat | 195 mil calculat | 841 mil calculat |
| 2025-09-30 | 5.0 mld raportat | 168 mil raportat | -950 mil calculat |
| 2025-12-31 | 12.7 mld raportat | 401 mil raportat | -45 mil calculat |
| 2026-03-31 | 10.2 mld raportat | 483 mil raportat | -6.7 mld calculat |
| 2026-06-30 | 11.1 mld calculat | 1.2 mld calculat | 719 mil calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM9.3
P/B TTM1.41
P/S TTM0.57
EV/EBITDA7.0
Gross Margin10.8%
Operating Margin7.1%
Net Margin5.7%
ROE25.1%
ROA7.4%
Debt/Equity0.46
Current Ratio3.87
FCF Yield-31.3%
Dividend Yield—
Beta2.01