🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Shell plc
Shell plc este o corporație energetică și petrocimică globală care se ocupă cu explorarea și extracția de petrol brut, gaze naturale și lichide din gaze naturale. Compania oferă o gamă largă de produse raffinate, inclusiv benzină, motorină, combustibili pentru aviație și transport maritim, lubricanți și bitum, precum și produse petrocimice industriale. Clienții săi includ consumatori finali de carburanți, industrii manufacturiere și sectoare care necesită soluții energetice.
Sector / industrieEnergy · Oil & Gas Integrated
CEOWael Sawan
Angajați84.000
SediuLondon, GB
Listată din1994-10-31
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Shell se orientează către tranziția energetică prin investiții semnificative în soluții regenerabile, inclusiv generarea de energie din vânt și solar, producția de hidrogen și dezvoltarea unei rețele de stații de încărcare pentru vehicule electrice. Compania promovează, de asemenea, GNL ca sursă alternativă de combustibil pentru transportul greu, reflectând o strategie de diversificare către energie mai curată.
La ce să fii atent: Investitorii trebuie să monitorizeze volatilitatea prețurilor petrolului și gazelor naturale, care afectează direct profitabilitatea operațiunilor tradiționale. De asemenea, tranziția energetică globală și presiunile legate de climă reprezintă riscuri și oportunități semnificative pe termen lung pentru model de afaceri al companiei.
👥 Conducere
| Wael Sawan | Chief Executive Officer & Director | 52 ani · $6.220.266/an |
| Ali Al-Janabi | Chairman for Kazakhstan | |
| Brian Paul Eggleston | Executive Vice President of Finance Downstream | |
| Cederic Cremers | President of Integrated Gas | 47 ani |
| Graham Robert van't Hoff | Executive Vice President of Chemicals | 64 ani |
| Peter Costello | President of Upstream | 60 ani |
| Roland Ilube | Senior Vice President of Finance Mobility | |
| Sinead Gorman | Chief Financial Officer & Director | 49 ani · $4.087.910/an |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
N/A
PEG indisponibil (profit negativ). PEG-ul Lynch nu se aplica firmelor fara profit sau cu profit in scadere.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 11.8.
vs media proprie 5 ani (9.8): PESTE media sa
vs sector Energy (14.7): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
MODERAT CONCENTRAT
Oil products 43% · Crude oil 13% · LNG 13% · Natural gas and NGL 9%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
DATORIE NETA
Datorie neta pe actiune $15.99 (mai multa datorie decat cash).
Datorie/Capital 0.40 DATORIE MICA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $9.1B / Lung $66.5B.
Marje de profit
MARJE MEDII
Bruta 17.9% · Operationala 13.4% · Neta 8.8%. Marje decente.
Stocurile NU cresc mai repede ca vanzarile (inventar -5% vs vanzari -6%).
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2025-12-31
🏦 Altman Z-Score
2.63
ZONA GRI
| X1 Capital de lucru / Active | 0.067 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.415 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.093 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 1.561 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.721 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
5/9
ACCEPTABIL
✓ROA pozitiv4.82%
✓Cash flow operational pozitiv42.86B
✓ROA in crestere4.82% vs 4.15%
✓Cash flow > Profit net (calitate)42.86B vs 17.84B
✗Datorie pe termen lung in scadere11.4% vs 10.7% din active
✗Lichiditate curenta in crestere1.30 vs 1.35
✓Fara emisiune de actiuni noi5689.9M vs 6084.2M
✗Marja bruta in crestere15.9% vs 16.2%
✗Rotatia activelor in crestere0.72 vs 0.73
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+1.00pp
LA COSTUL CAPITALULUI
| ROIC (randamentul capitalului) | 9.53% |
| WACC (costul capitalului) | 8.53% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 1.0 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 9.7% · Cost datorie 6.27% · Impozit efectiv 39.1%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$103.62 (-3.8%)
interval $90.00 – $122.40
Buy 8 · Hold 5
Estimări analiști (2030): venituri ~308.5 mld · profit net ~29.6 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 10.6× · acum 12.1× · în linie cu media proprie
P/S
media 0.7× · acum 0.8× · peste media proprie (mai scump)
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)1.2%
Acțiuni vândute în lipsă19 mil
Zile de acoperire (days to cover)3.0
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM11.8
P/B TTM1.67
P/S TTM1.04
EV/EBITDA5.2
Gross Margin17.9%
Operating Margin13.4%
Net Margin8.8%
ROE14.7%
ROA6.8%
Debt/Equity0.40
Current Ratio1.43
FCF Yield9.7%
Dividend Yield2.80%
Beta-0.22