🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Rent the Runway, Inc.
Rent the Runway, Inc. oferă servicii de închiriere pentru îmbrăcămintea și accesoriile premium pentru femei, cu acces prin platformă online și locații fizice de retail. Portofoliul companiei acoperă o gamă largă de categorii vestimentare - de la haine de zi cu zi și îmbrăcăminte profesională până la ținute de seară, îmbrăcăminte de maternitate, activewear și echipament pentru schi, alături de accesorii și produse pentru locuință. Compania servește clienți care preferă modelul de închiriere versus achiziție pentru articolele de modă premium.
Sector / industrieConsumer Cyclical · Apparel - Retail
CEOPaige Thomas
Angajați979
SediuBrooklyn, US
Listată din2021-10-27
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe extinderea serviciilor de leasing de modă prin combinarea canalelor digitale și fizice de distribuție. Dezvoltarea software și suportul tehnic constituie o componentă importantă a strategiei, care sprijină experiența clienților pe platformă și optimizează operațiunile. Zona de dezvoltare generală se orientează către aprofundarea modelului de abonament și accesul flexibil la modă premium.
La ce să fii atent: Catalizatori potențiali includ schimbările în preferințele consumatorilor către consumul sustenabil și serviciile de închiriere, precum și evoluția economiei de plăți recurente. Riscurile să monitorezi includ volatilitatea cheltuielilor discreționare ale consumatorilor în perioade economice dificile și competiția din segmentul serviciilor de fashion rental și resale.
👥 Conducere
| Paige L. Thomas | CEO, President & Director | 55 ani |
| Teri J. Bariquit | Interim CEO, Interim President & Director | 60 ani · $49.565/an |
| David Loretta | Interim Chief Financial Officer | 58 ani |
| Dhiren R. Fonseca | Executive Chair of the Board | 61 ani |
| Drew Rau | Chief Supply Chain Officer | 48 ani |
| Cara Schembri | Chief Legal, Secretary & Administrative Officer | 49 ani |
| Sarah K. Tam | Chief Merchant Officer | 52 ani · $1.304.108/an |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
N/A
PEG indisponibil (profit negativ). PEG-ul Lynch nu se aplica firmelor fara profit sau cu profit in scadere.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 0.2.
vs media proprie 5 ani (3.7): SUB media sa
vs sector Consumer Cyclical (82.5): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
MODERAT CONCENTRAT
Tv Essentials 53% · Movies Everywhere 29% · OnDemand Everywhere 14% · Other Services 4%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
DATORIE NETA
Datorie neta pe actiune $3.16 (mai multa datorie decat cash).
Datorie/Capital -2.99 DATORIE MICA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $400K / Lung $156.6M.
Marje de profit
MARJE MEDII
Bruta 71.0% · Operationala -12.3% · Neta 11.8%. Marje decente.
Inventare vs vanzari
FARA STOCURI
Firma fara stocuri semnificative (servicii / software) — indicatorul nu se aplica.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2026-01-31
🏦 Altman Z-Score
-6.1
ZONA DE PERICOL
| X1 Capital de lucru / Active | 0.016 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | -4.979 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | -0.26 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 0.356 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 1.492 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
6/9
ACCEPTABIL
✓ROA pozitiv10.23%
✓Cash flow operational pozitiv3.50M
✓ROA in crestere10.23% vs -29.12%
✗Cash flow > Profit net (calitate)3.50M vs 22.60M
✓Datorie pe termen lung in scadere70.9% vs 139.0% din active
✗Lichiditate curenta in crestere1.06 vs 1.98
✗Fara emisiune de actiuni noi33.5M vs 3.9M
✓Marja bruta in crestere73.2% vs 73.0%
✓Rotatia activelor in crestere1.49 vs 1.28
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
-55.37pp
DISTRUGE VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | -51.20% |
| WACC (costul capitalului) | 4.17% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 1.24 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 11.03% · Cost datorie 1.0% · Impozit efectiv 0.4%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Hold
Preț-țintă mediu analiști$12.00 (+344.4%)
interval $4.00 – $26.00
Buy 8 · Hold 11
Estimări analiști (2026): venituri ~303 mil · profit net ~-236 mil
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 3.7× · acum 3.7× · în linie cu media proprie
P/S
media 2.3× · acum 0.3× · sub media proprie (mai ieftin)
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)34.2%
Acțiuni vândute în lipsă2 mil
Zile de acoperire (days to cover)8.2
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-04-30 | 8 mil raportat | -26 mil raportat | – – |
| 2025-07-31 | 12 mil raportat | -26 mil raportat | – – |
| 2025-10-31 | 11 mil raportat | 76 mil raportat | – – |
| 2026-01-31 | 14 mil calculat | -1 mil calculat | – – |
| 2026-04-30 | 12 mil raportat | -19 mil raportat | – – |
| 2026-07-31 | 14 mil raportat | -13 mil raportat | – – |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM0.2
P/B TTM-1.38
P/S TTM0.25
EV/EBITDA1.4
Gross Margin71.0%
Operating Margin-12.3%
Net Margin11.8%
ROE-91.2%
ROA22.5%
Debt/Equity-2.99
Current Ratio0.67
FCF Yield-55.2%
Dividend Yield—
Beta1.24