RadarScope: PNI — Analiza Fundamentala

Market Cap

$154.5M

P/E Ratio

5.7

Profit Margin

162.4%

ROE

10.5%

📈 Earnings Report — 2025-09

Ultimul trimestru raportat

EPS Actual

$-0.57

▼ 2153.0% QoQ

EPS Estimat

$None

—

Revenue Actual

$4M

▲ 1.0% QoQ

Revenue Estimat

—

Istoric Ultimele 4 Trimestre

2025-09

EPS Actual

$-0.57

EPS Est.

$None

Revenue

$4M

Beat/Miss

—

2025-03

EPS Actual

$-0.0253

EPS Est.

$None

Revenue

$4M

Beat/Miss

—

2023-12

EPS Actual

$0.3666

EPS Est.

$None

Revenue

$1M

Beat/Miss

—

2015-06

EPS Actual

$0.34

EPS Est.

$None

Revenue

$5M

Beat/Miss

—

💰 Dividende Recente

2026-10

$0.029

Yield: 5.75%

Plata: 2026-11

2026-09

$0.029

Yield: 5.42%

Plata: 2026-10

2026-08

$0.029

Yield: 5.09%

Plata: 2026-09

2026-07

$0.029

Yield: 5.06%

Plata: 2026-08

📊 Scoruri Companie

Crestere 4/10

Revenue & Profit Growth

Evaluare 7/10

P/E · P/B · P/S

Calitate 7/10

Marje · ROE · Datorii

Risc 7/10

Beta · Market Cap

📈 Date Financiare Istorice in miliarde USD

💰 Revenue

📊 Net Profit

💵 Cash Flow

Operating (albastru) · Free (violet)

🏦 Cash & Datorii

Cash (verde) · Long-term Debt (rosu)

💸 Operating Expenses

🤖 Analiza RadarScope AI

Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.

💡 Disponibil pe Trader / Elite

🐂 BULL CASE

Disponibil pe Trader / Elite

🐻 BEAR CASE

Disponibil pe Trader / Elite

TINE Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.

🏢 Profil companie — PIMCO New York Municipal Income Fund

PIMCO New York Municipal Income Fund II este un fond închis de venituri fixe care investește în piețele de valori mobiliare fixe ale Statelor Unite. Fondul se concentrează în principal pe obligațiuni municipale din New York, care oferă venituri scutite de impozite federale, de stat și locale, și investește și în titluri variabile din New York și în titluri de trezorerie americană. Fondul servește investitori care caută venituri de investiții cu avantaje fiscale.

Sector / industrieFinancial Services · Asset Management

CEODavid Hammer

SediuNewport Beach, US

Listată din2002-06-28

Websitehttps://www.pimco.com/Products/pages/668.aspx

🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ

Fondul urmărește o strategie de investiții în instrumente de venit fix, cu accent pe obligațiuni municipale din New York. Utilizează modele analitice proprietare pentru a identifica și selecta investițiile potrivite, concentrându-se pe diversificare și optimizare a randamentelor în contextul piețelor de valori mobiliare fixe americane.

La ce să fii atent: Investitorii trebuie să monitorizeze evoluțiile ratelor dobânzilor și ale pieței de obligațiuni, care pot afecta valoarea portofoliului. De asemenea, trebuie urmărite schimbările în politica fiscală care ar putea impact avantajele de scutire fiscală ale obligațiunilor municipale.

👥 Conducere

David Hammer

Portfolio Manager

📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch

PEG — P/E in contextul cresterii

N/A

PEG indisponibil (profit in scadere). PEG-ul Lynch nu se aplica firmelor fara profit sau cu profit in scadere.

P/E vs istoria proprie si sectorul

P/E acum 5.7.
vs media proprie 5 ani (18.1): SUB media sa
vs sector Financial Services (20.3): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.

Procentul din vanzari

VERIFICA MANUAL

Segmentare pe produse indisponibila la aceasta firma. Verifica in raport cat reprezinta produsul care te intereseaza din venituri — sub ~10% nu misca actiunea.

Cash si datorie

DATORIE NETA

Datorie neta pe actiune $5.45 (mai multa datorie decat cash).
Datorie/Capital 0.64 DATORIE MODERATA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $0.00 / Lung $131.8M.

Marje de profit

MARJE SOLIDE

Bruta 82.1% · Operationala 200.0% · Neta 162.4%. Marje mari — de regula castigatorul pe termen lung din industrie.

Inventare vs vanzari

FARA STOCURI

Firma fara stocuri semnificative (servicii / software) — indicatorul nu se aplica.

Povestea in 2 minute

De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.

🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2025-12-31

🏦 Altman Z-Score

0.51 ZONA DE PERICOL

X1 Capital de lucru / Active	0.0	x1.2
X2 Profit reportat / Active	-0.142	x1.4
X3 EBIT / Active	0.0	x3.3
X4 Capitalizare / Datorii	1.153	x0.6
X5 Vanzari / Active	0.02	x1.0

Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment

💪 Piotroski F-Score

5/9 ACCEPTABIL

✓ROA pozitiv2.00%

✗Cash flow operational pozitiv-65.41M

✓ROA in crestere2.00% vs -0.36%

✗Cash flow > Profit net (calitate)-65.41M vs 6.42M

✓Datorie pe termen lung in scadere0.0% vs 0.0% din active

✗Lichiditate curenta in cresteren/a

✓Fara emisiune de actiuni noi11.2M vs 11.2M

✗Marja bruta in cresteren/a

✓Rotatia activelor in crestere0.02 vs -0.00

9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune

Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM. Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.

📊 Estimări & consens analiști ·

Estimări analiști (2026): venituri ~60 mil · profit net ~13 mil

📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie

P/E

–
18

–
22

–
24

media 17.8× · acum 25.5× · peste media proprie (mai scump)

P/S

–
18

–
24

media 14.3× · acum 22.5× · peste media proprie (mai scump)

🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)

Acțiuni vândute în lipsă31847

Zile de acoperire (days to cover)0.4

Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.

📊 Metrici Fundamentale

P/E TTM5.7

P/B TTM0.82

P/S TTM12.67

EV/EBITDA11.2

Gross Margin82.1%

Operating Margin200.0%

Net Margin162.4%

ROE10.5%

ROA5.9%

Debt/Equity0.64

Current Ratio0.32

FCF Yield-38.1%

Dividend Yield5.47%

Beta0.79

💰 Venituri & Profit (ultimele trimestre)

Trimestru	Revenue	Gross Profit	Net Income	EPS
2026-06	$6.0M	$4.9M	$7.0M	$0.29
2025-12	$6.2M	$5.1M	$12.8M	$0.84
2025-06	$3.7M	$3.7M	$-6.4M	$-0.57
2024-12	$3.7M	$3.0M	$-272000.00	$-0.03

🏢 Profil Companie

CEODavid Hammer

Angajati—

IPO2002-06-28

Websitehttps://www.pimco.com/Products...

52W High$7.20

52W Low$5.96

PIMCO New York Municipal Income Fund II is a closed-ended fixed income mutual fund launched and managed by Pacific Investment Management Company LLC. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund seeks to invest in stocks of companies operating across diversified sectors. It primarily invests in municipal bonds that pay interest that is exempt from federal, New York State, and New York City income tax. It also invests in New York variable rate notes, New York variable rat...

🎯 Score Breakdown

Calitate Companie (Q) 7/10

Risc Speculativ (R) 7/10

Scor AI RadarScope 0/100

VERDICT FINAL

TINE

Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.

🏢 Profil companie — PIMCO New York Municipal Income Fund

📊 Estimări & consens analiști ·

📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie

🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)

🔒 Analiza completa disponibila cu cont SignalRadar