🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Palantir Technologies Inc.
Palantir Technologies Inc. este o companie de software și tehnologie care dezvoltă și implementează platforme avansate de analiză a datelor, cu o concentrare principală pe comunitatea de informații și aplicații în domeniul securității naționale. Principalele produse includ Palantir Gotham (pentru descoperirea de modele în seturi diverse de date), Palantir Foundry (sistem operațional central de date), Apollo (pentru distribuția de aplicații în întreprinderi) și Palantir AIP (platformă de integrare cu modele de limbaj de mari dimensiuni). Clientela principală constă din agențiile de informații și structuri guvernamentale din Statele Unite, Regatul Unit și alte țări.
Sector / industrieTechnology · Software - Infrastructure
CEOAlexander C. Karp
Angajați4.401
SediuAventura, US
Listată din2020-09-30
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe extinderea capacităților de analiză a datelor și integrarea tehnologiilor de inteligență artificială în platformele sale, permițând organizațiilor să transforme date structurate și nestructurate în instrumente practice. Direcția strategică include adaptarea soluțiilor pentru a servi atât operațiuni de intelligence cât și aplicații mai largi în sectorul public și privat, prin intermediul unor platforme centralizate de operare a datelor.
La ce să fii atent: Atenția trebuie acordată evoluției reglementării în domeniul securității datelor și al utilizării inteligenței artificiale, care ar putea influența relațiile cu clienții guvernamentali și capacitatea de operare în diferite jurisdicții. De asemenea, succesul pe termen lung depinde de capacitatea companiei de a-și adapta platformele la o gamă mai largă de clienți și sectoare economice dincolo de comunitatea de intelligence.
👥 Conducere
| Alexander C. Karp | Co-Founder, Chief Executive Officer & Director | 59 ani · $8.623.000/an |
| Joseph Lonsdale | Co-Founder | 43 ani |
| Peter Andreas Thiel | Co-Founder & Chairman | 59 ani |
| Stephen Andrew Cohen | Co-Founder, President, Secretary & Director | 42 ani · $1.003.995/an |
| David MacNaughton | President of Palantir Canada | 76 ani |
| Shyam Sankar | Chief Technology Officer & Executive Vice President | 43 ani · $1.209.250/an |
| David A. Glazer | Chief Financial Officer & Treasurer | 41 ani · $486.735/an |
| Jeffrey Buckley | Chief Accounting Officer | 42 ani |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
N/A
PEG indisponibil (profit negativ). PEG-ul Lynch nu se aplica firmelor fara profit sau cu profit in scadere.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 155.5.
vs media proprie 5 ani (264.5): SUB media sa
vs sector Technology (44.1): PESTE sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
MODERAT CONCENTRAT
Government Operating S 54% · Commercial 46%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
CASH NET POZITIV
Cash net pe actiune $3.12 (~2% din pret e deja acoperit de bani lichizi).
Datorie/Capital 0.02 DATORIE MICA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Marje de profit
MARJE SOLIDE
Bruta 84.8% · Operationala 42.8% · Neta 49.0%. Marje mari — de regula castigatorul pe termen lung din industrie.
Inventare vs vanzari
FARA STOCURI
Firma fara stocuri semnificative (servicii / software) — indicatorul nu se aplica.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2025-12-31
🏦 Altman Z-Score
201.43
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | 0.807 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | -0.4 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.159 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 333.317 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.503 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
8/9
PUTERNIC
✓ROA pozitiv18.26%
✓Cash flow operational pozitiv2.13B
✓ROA in crestere18.26% vs 7.29%
✓Cash flow > Profit net (calitate)2.13B vs 1.63B
✓Datorie pe termen lung in scadere0.0% vs 0.0% din active
✓Lichiditate curenta in crestere7.11 vs 5.96
✗Fara emisiune de actiuni noi2391.2M vs 2338.8M
✓Marja bruta in crestere82.4% vs 80.2%
✓Rotatia activelor in crestere0.50 vs 0.45
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+9.51pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 22.52% |
| WACC (costul capitalului) | 13.01% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 1.6 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 13.01% · Cost datorie 1.0% · Impozit efectiv 1.4%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$200.20 (+2.2%)
interval $80.00 – $265.00
Buy 14 · Hold 9 · Sell 3
Estimări analiști (2030): venituri ~70.1 mld · profit net ~36.9 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 264.5× · acum 257.6× · în linie cu media proprie
P/S
media 30.2× · acum 94.1× · peste media proprie (mai scump)
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)2.6%
Acțiuni vândute în lipsă56 mil
Zile de acoperire (days to cover)2.2
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-03-31 | 884 mil raportat | 214 mil raportat | 304 mil calculat |
| 2025-06-30 | 1.0 mld raportat | 327 mil raportat | 532 mil calculat |
| 2025-09-30 | 1.2 mld raportat | 476 mil raportat | 501 mil calculat |
| 2025-12-31 | 1.4 mld calculat | 609 mil calculat | 764 mil calculat |
| 2026-03-31 | 1.6 mld raportat | 871 mil raportat | 892 mil calculat |
| 2026-06-30 | 1.9 mld raportat | 1.1 mld raportat | 1.2 mld calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM155.5
P/B TTM48.04
P/S TTM73.22
EV/EBITDA144.8
Gross Margin84.8%
Operating Margin42.8%
Net Margin49.0%
ROE37.5%
ROA25.8%
Debt/Equity0.02
Current Ratio7.23
FCF Yield0.7%
Dividend Yield—
Beta1.60