🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — The Procter & Gamble Company
The Procter & Gamble Company este un producător global de produse de consum marca, cu o prezență în cinci domenii principale: frumusețe, îngrijire personală, îngrijire dentară și de sănătate, produse pentru îngrijirea casei și țesăturilor, și articole pentru bebeluși și igienă feminină. Portofoliul companiei include mărci recunoscute mondial cum ar fi Gillette, Pampers, Tide, Ariel și Oral-B, distribuite prin lanțuri de retail, e-commerce, farmacii, magazine de specializare și canale de vânzare directă către consumatori.
Sector / industrieConsumer Defensive · Household & Personal Products
CEOShailesh G. Jejurikar
Angajați104.000
SediuCincinnati, US
Listată din1978-01-13
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe menținerea și extinderea prezenței sale în segmentele de consum defensiv, cu accent pe produsele de brand care beneficiază de loialitate ridicată a consumatorilor. Strategia se orientează către diversificarea canalelor de distribuție, inclusiv creșterea vânzărilor online și accesul la piețe globale emergente.
La ce să fii atent: Trebuie monitorizate fluctuațiile la nivelul cererii consumatorilor, competiția intensă din sectorul produselor de consum și presiunile asupra marjelor din cauza volatilității costurilor de materii prime și logistice. De asemenea, schimbările în preferințele consumatorilor către produse sustenabile și naturale pot influența performanța portofoliului tradițional.
👥 Conducere
| Shailesh G. Jejurikar | CEO, President & Chairman | 59 ani · $3.412.523/an |
| Melinda Sherwood | President of North America & Chief Sales Officer | 59 ani |
| John T. Chevalier | Senior Vice President of Investor Relations | |
| Matthew W. Janzaruk | Senior Vice President & Chief Accounting Officer | 52 ani |
| Andre Schulten | Chief Financial Officer | 55 ani · $1.960.010/an |
| Balaji Purushothaman | Chief Human Resources Officer | 57 ani · $3.393.328/an |
| Jon R. Moeller | Executive Officer | 62 ani · $3.827.656/an |
| Marc S. Pritchard | Chief Brand Officer | 66 ani · $1.755.334/an |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
SCUMP
PEG 6.32 · cu dividend 3.7 · crestere EPS ~3.8%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 23.9.
vs media proprie 5 ani (24.2): IN LINIE cu istoria
vs sector Consumer Defensive (38.3): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
DIVERSIFICAT
Fabric Care And Home C 35% · Baby, Feminine and Fam 24% · Beauty Segment 19% · Health Care Segment Me 14%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
DATORIE NETA
Datorie neta pe actiune $10.42 (mai multa datorie decat cash).
Datorie/Capital 0.70 DATORIE MODERATA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $11.3B / Lung $22.8B.
Marje de profit
MARJE SOLIDE
Bruta 49.8% · Operationala 22.6% · Neta 18.2%. Marje mari — de regula castigatorul pe termen lung din industrie.
Stocurile NU cresc mai repede ca vanzarile (inventar +8% vs vanzari +3%).
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2026-06-30
🏦 Altman Z-Score
5.73
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | -0.099 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 1.074 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.168 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 5.174 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.688 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
6/9
ACCEPTABIL
✓ROA pozitiv12.68%
✓Cash flow operational pozitiv19.56B
✗ROA in crestere12.68% vs 12.76%
✓Cash flow > Profit net (calitate)19.56B vs 16.05B
✓Datorie pe termen lung in scadere18.1% vs 20.0% din active
✗Lichiditate curenta in crestere0.68 vs 0.70
✓Fara emisiune de actiuni noi2323.9M vs 2341.9M
✗Marja bruta in crestere50.2% vs 51.2%
✓Rotatia activelor in crestere0.69 vs 0.67
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+12.23pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 21.27% |
| WACC (costul capitalului) | 9.04% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 1.0 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 9.7% · Cost datorie 2.5% · Impozit efectiv 20.8%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$164.80 (+2.2%)
interval $149.00 – $190.00
Buy 28 · Hold 24 · Sell 1
Estimări analiști (2031): venituri ~94.2 mld · profit net ~17.9 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 30.5× · acum 21.7× · sub media proprie (mai ieftin)
P/S
media 4.4× · acum 4.1× · în linie cu media proprie
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)1.1%
Acțiuni vândute în lipsă24 mil
Zile de acoperire (days to cover)3.0
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-03-31 | 19.8 mld raportat | 3.8 mld raportat | 2.8 mld calculat |
| 2025-06-30 | 20.9 mld calculat | 3.6 mld calculat | 4.0 mld calculat |
| 2025-09-30 | 22.4 mld raportat | 4.8 mld raportat | 4.2 mld calculat |
| 2025-12-31 | 22.2 mld raportat | 4.3 mld raportat | 3.8 mld calculat |
| 2026-03-31 | 21.2 mld raportat | 3.9 mld raportat | 3.0 mld calculat |
| 2026-06-30 | 21.2 mld calculat | 3.0 mld calculat | 4.1 mld calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM23.9
P/B TTM7.01
P/S TTM4.26
EV/EBITDA16.3
Gross Margin49.8%
Operating Margin22.6%
Net Margin18.2%
ROE29.5%
ROA12.0%
Debt/Equity0.70
Current Ratio0.72
FCF Yield4.1%
Dividend Yield2.68%
Beta0.38