🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — PepsiCo, Inc.
PepsiCo este o companie globală care produce și distribuie băuturi și alimente gata de consum. Portofoliul includ snack-uri (chips, dipsuri, brânzeturi), produse de pantă (cereale, paste, bărci granola) și băuturi diverse (sucuri, ceaiuri, cafele, băuturi carbogazoase, produse lactate). Vinde prin canale multiple: retail (supermarketuri, magazine de comoditate, magazine online), distribuție alimentară și parteneri îmbutelatori independenți.
Sector / industrieConsumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
CEORamon Luis Laguarta
Angajați306.000
SediuPurchase, US
Listată din1972-06-01
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania operează într-o structură divizionalizată pe regiuni geografice și categorii de produse, cu prezență în America de Nord, America Latină, Europa și Asia-Pacific. Se concentrează pe diversificarea portofoliului de produse și pe penetrarea piețelor prin intermediul unei rețele de distribuție extinse și a canalelor digitale de vânzare.
La ce să fii atent: Compania trebuie monitorizată în ceea ce privește modificările regulamentare în domeniul alimentar și al băuturilor, precum și evoluția preferințelor consumatorilor către produse mai sănătoase. Presiunile asupra lanțului de aprovizionare și fluctuațiile costurilor materiilor prime sunt factori de risc relevanti pentru performanța operațională.
👥 Conducere
| Eugene Willemsen | Chief Executive Officer of International Beverages | 59 ani |
| Ramkumar Krishnan | Chief Executive Officer of PepsiCo North America | 55 ani |
| Silviu Yeugeniu Popovici | Chief Executive Officer of Europe, Middle East & Africa | 58 ani · $3.613.570/an |
| Ramon Luis Laguarta | Chairman & Chief Executive Officer | 62 ani · $8.227.970/an |
| Steven C. Williams | Executive VP, Vice Chairman of Global Chief Commercial Officer & Corporate Affairs and Chairman | 60 ani · $2.634.533/an |
| Cynthia A. Nastanski | Senior Vice President of Corporate Law & Deputy Corporate Secretary | |
| Rebecca Schmitt | Executive Vice President & Chief People Officer | 52 ani · $3.894.654/an |
| David J. Flavell | Executive Vice President, General Counsel & Corporate Secretary | 54 ani |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
SCUMP
PEG 5.15 · cu dividend 2.21 · crestere EPS ~3.3%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 16.8.
vs media proprie 5 ani (26.2): SUB media sa
vs sector Consumer Defensive (37.7): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
DIVERSIFICAT
PepsiCo Beverages Nort 30% · PepsiCo Foods North Am 29% · Africa, Middle East an 19% · Latin America (Segment 11%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
DATORIE NETA
Datorie neta pe actiune $29.10 (mai multa datorie decat cash).
Datorie/Capital 2.33 DATORIE FOARTE MARE — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $6.9B / Lung $42.3B.
Marje de profit
MARJE MEDII
Bruta 54.2% · Operationala 15.3% · Neta 11.1%. Marje decente.
Inventare vs vanzari
ATENTIE
Stocurile cresc mai repede ca vanzarile (inventar +10% vs vanzari +2%) — semnal de alarma clasic.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2025-12-31
🏦 Altman Z-Score
3.38
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | -0.045 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.678 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.106 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 2.103 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.875 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
5/9
ACCEPTABIL
✓ROA pozitiv7.67%
✓Cash flow operational pozitiv12.09B
✗ROA in crestere7.67% vs 9.63%
✓Cash flow > Profit net (calitate)12.09B vs 8.24B
✗Datorie pe termen lung in scadere39.4% vs 37.4% din active
✓Lichiditate curenta in crestere0.85 vs 0.82
✓Fara emisiune de actiuni noi1367.3M vs 1372.0M
✗Marja bruta in crestere54.1% vs 54.6%
✗Rotatia activelor in crestere0.87 vs 0.92
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+9.79pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 15.05% |
| WACC (costul capitalului) | 5.26% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 0.36 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 6.2% · Cost datorie 2.25% · Impozit efectiv 19.0%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Hold
Preț-țintă mediu analiști$142.38 (+6.2%)
interval $132.00 – $165.00
Strong Buy 1 · Buy 13 · Hold 31 · Sell 1
Estimări analiști (2030): venituri ~107.1 mld · profit net ~12.7 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 24.8× · acum 23.8× · în linie cu media proprie
P/S
media 2.6× · acum 2.1× · sub media proprie (mai ieftin)
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)1.9%
Acțiuni vândute în lipsă23 mil
Zile de acoperire (days to cover)2.6
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-03-22 | 17.9 mld raportat | 1.8 mld raportat | -1.6 mld calculat |
| 2025-06-14 | 22.7 mld raportat | 1.3 mld raportat | – – |
| 2025-09-06 | 23.9 mld raportat | 2.6 mld raportat | – – |
| 2026-03-21 | 19.4 mld raportat | 2.3 mld raportat | -406 mil calculat |
| 2026-06-13 | 24.2 mld raportat | 3.0 mld raportat | – – |
| 2026-09-05 | 25.3 mld raportat | 3.0 mld raportat | – – |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM16.8
P/B TTM8.20
P/S TTM1.86
EV/EBITDA11.6
Gross Margin54.2%
Operating Margin15.3%
Net Margin11.1%
ROE50.6%
ROA9.7%
Debt/Equity2.33
Current Ratio0.94
FCF Yield5.7%
Dividend Yield4.33%
Beta0.36