🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Palo Alto Networks, Inc.
Palo Alto Networks este un lider global în domeniul soluțiilor avansate de securitate cibernetică, oferind firewall-uri hardware și software, platforme de management centralizat (Panorama) și servicii de abonament comprehensive pentru protecție împotriva amenințărilor, malware și atacurilor persistent. Compania furnizează, de asemenea, servicii de consulting specializat, tools de analiză și automatizare, precum și resurse educaționale și de suport. Clientela sa constă în principal din întreprinderi medii și mari, furnizori de servicii și organizații guvernamentale din sectoare diverse precum servicii financiare, sănătate, energie, educație și telecomunicații.
Sector / industrieTechnology · Software - Infrastructure
CEONikesh Arora
Angajați21.921
SediuSanta Clara, US
Listată din2012-07-20
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe extinderea portfolio-ului de servicii de abonament specialized, inclusiv securitate DNS, IoT, SaaS și prevenția pierderii de date, iar pe adaptarea soluțiilor pentru mediile cloud (publice și private). Strategia pare orientată spre oferirea unei platforme integrate de management și protecție care să servească organizații complexe cu necesități de securitate multi-layer și multi-environment.
La ce să fii atent: Evoluția continuă a amenințelor cibernetice și apariția de noi tipuri de atacuri determină necesitatea de inovație constantă și actualizări ale produselor. Competiția acerbă în piața securității cibernetice și schimbările în cerințele de conformitate și reglementări globale sunt factori importanți de urmărit.
👥 Conducere
| Nikesh Arora | Chairman & Chief Executive Officer | 58 ani · $4.332.713/an |
| Yuming Mao | Founder & Chief Architect | |
| Dipak Golechha | Executive Vice President & Chief Financial Officer | 52 ani · $1.202.106/an |
| Elad Koren | Vice President of Product Management | |
| Josh D. Paul | Senior Vice President & Chief Accounting Officer | 50 ani |
| Lee Klarich | Executive Vice President, Chief Product Officer, Chief Technology Officer & Director | 51 ani · $1.206.720/an |
| William D. Jenkins Jr. | President | 60 ani · $1.508.453/an |
| Nicole Hockin | Vice President of Global Communications | |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
N/A
PEG indisponibil (profit negativ). PEG-ul Lynch nu se aplica firmelor fara profit sau cu profit in scadere.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 827.3.
vs media proprie 5 ani (258.6): PESTE media sa
vs sector Technology (45.4): PESTE sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
MODERAT CONCENTRAT
Subscription 54% · Support 26% · Product 20%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
CASH NET POZITIV
Cash net pe actiune $1.59 (~0% din pret e deja acoperit de bani lichizi).
Datorie/Capital 0.09 DATORIE MICA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $0.00 / Lung $1.8B.
Marje de profit
MARJE SUBTIRI
Bruta 70.4% · Operationala 6.1% · Neta 2.7%. Marje mici — dar intr-o redresare de ciclu, tocmai firma cu marje mici are cea mai exploziva crestere procentuala a profitului.
Inventare vs vanzari
FARA STOCURI
Firma fara stocuri semnificative (servicii / software) — indicatorul nu se aplica.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2026-07-31
🏦 Altman Z-Score
9.24
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | -0.026 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.058 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.011 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 14.855 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.237 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
3/9
SLAB
✓ROA pozitiv0.63%
✓Cash flow operational pozitiv4.55B
✗ROA in crestere0.63% vs 4.81%
✓Cash flow > Profit net (calitate)4.55B vs 307.00M
✗Datorie pe termen lung in scadere3.7% vs 0.0% din active
✗Lichiditate curenta in crestere0.87 vs 0.94
✗Fara emisiune de actiuni noi815.0M vs 667.9M
✗Marja bruta in crestere70.4% vs 73.4%
✗Rotatia activelor in crestere0.24 vs 0.39
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
-8.14pp
DISTRUGE VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 1.12% |
| WACC (costul capitalului) | 9.26% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 0.93 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 9.33% · Cost datorie 1.0% · Impozit efectiv 42.7%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$400.05 (+5.1%)
interval $290.00 – $525.00
Buy 64 · Hold 23 · Sell 2
Estimări analiști (2031): venituri ~23.3 mld · profit net ~0
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 258.6× · acum 721.4× · peste media proprie (mai scump)
P/S
media 11.4× · acum 21.6× · peste media proprie (mai scump)
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)2.6%
Acțiuni vândute în lipsă21 mil
Zile de acoperire (days to cover)3.7
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-04-30 | 2.3 mld revizuit | 262 mil revizuit | 560 mil calculat |
| 2025-07-31 | 2.5 mld calculat | 254 mil calculat | 934 mil calculat |
| 2025-10-31 | 2.5 mld raportat | 334 mil raportat | 1.7 mld calculat |
| 2026-01-31 | 2.6 mld raportat | 432 mil raportat | 384 mil calculat |
| 2026-04-30 | 3.0 mld raportat | -177 mil raportat | 788 mil calculat |
| 2026-07-31 | 3.4 mld calculat | -282 mil calculat | 1.3 mld calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM827.3
P/B TTM10.37
P/S TTM27.12
EV/EBITDA202.1
Gross Margin70.4%
Operating Margin6.1%
Net Margin2.7%
ROE1.7%
ROA0.6%
Debt/Equity0.09
Current Ratio0.87
FCF Yield1.3%
Dividend Yield—
Beta0.93