🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Navitas Semiconductor Corp
Navitas Semiconductor Corporation este o companie de semiconductori fondată în 2014, specializată în proiectarea și dezvoltarea de circuite integrate de putere pe bază de nitrură de galiu, dispozitive de carbură de siliciu, controlere de sistem pe siliciu și izolatori digitali. Produsele sale sunt destinate conversiei puterii și încărcării, fiind utilizate în industria auto, centre de date, dispozitive mobile, electronice de consum și alte aplicații. Compania are o prezență geografică globală, operând în Statele Unite, Europa, China și alte regiuni din Asia.
Sector / industrieTechnology · Semiconductors
CEOChris Allexandre
Angajați190
SediuTorrance, US
Listată din2021-10-20
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe développement de tehnologii de semiconductori cu eficiență energetică superioară, orientate către piețe în creștere precum vehiculele electrice și centrele de date. Strategia pare focusată pe extinderea portofoliului de produse și penetrarea pe piețe geografice și aplicative diverse, în contextul tranziției globale către electrificare și management eficient al puterii.
La ce să fii atent: Piața semiconductorilor este volatilă și supusă ciclurilor de cerere/ofertă, iar produsele Navitas depind de adoptarea pe scară largă a tehnologiilor electrice și a convertizoarelor de putere eficiente. Competiția din industrie este intensă, iar capacitatea de inovare și scalare a producției sunt factori critici pentru succesul pe termen lung.
👥 Conducere
| Chris Allexandre | Chief Executive Officer, President & Director | 51 ani · $415.999/an |
| Rachel Sabhlok | Vice President of People | |
| Scott Martin | Senior Vice President of Operations & Execution | |
| Dirk Petrini | Senior Vice President of Worldwide Sales | |
| Tonya Stevens | SVP, Chief Financial Officer &Treasurer | 54 ani |
| Siddarth Sundaresan | SVP & CTO | |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
N/A
PEG indisponibil (profit negativ). PEG-ul Lynch nu se aplica firmelor fara profit sau cu profit in scadere.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum -6.1.
vs media proprie 5 ani (6.3): SUB media sa
vs sector Technology (41.7): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
CONCENTRAT PE 1 PRODUS
Reportable Segment 100%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
CASH NET POZITIV
Cash net pe actiune $0.89 (~11% din pret e deja acoperit de bani lichizi).
Datorie/Capital 0.01 DATORIE MICA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $0.00 / Lung $4.3M.
Marje de profit
MARJE SUBTIRI
Bruta -1.7% · Operationala -270.2% · Neta -856.9%. Marje mici — dar intr-o redresare de ciclu, tocmai firma cu marje mici are cea mai exploziva crestere procentuala a profitului.
Inventare vs vanzari
ATENTIE
Stocurile cresc mai repede ca vanzarile (inventar -14% vs vanzari -45%) — semnal de alarma clasic.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2025-12-31
🏦 Altman Z-Score
21.26
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | 0.415 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | -1.003 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | -0.179 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 37.783 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.092 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
2/9
SLAB
✗ROA pozitiv-23.37%
✗Cash flow operational pozitiv-42.89M
✗ROA in crestere-23.37% vs -21.69%
✓Cash flow > Profit net (calitate)-42.89M vs -116.95M
✓Datorie pe termen lung in scadere0.0% vs 0.0% din active
✗Lichiditate curenta in crestere4.99 vs 5.76
✗Fara emisiune de actiuni noi230.5M vs 188.1M
✗Marja bruta in crestere31.0% vs 34.0%
✗Rotatia activelor in crestere0.09 vs 0.21
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
-59.12pp
DISTRUGE VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | -33.23% |
| WACC (costul capitalului) | 25.89% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 3.96 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 25.96% · Cost datorie 1.0% · Impozit efectiv 21.0%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Hold
Preț-țintă mediu analiști$16.65 (+103.7%)
interval $12.60 – $21.00
Buy 3 · Hold 4 · Sell 1
Estimări analiști (2030): venituri ~500 mil · profit net ~72 mil
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 6.3× · acum -12.5× · sub media proprie (mai ieftin)
P/S
media 29.4× · acum 32.0× · în linie cu media proprie
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)21.9%
Acțiuni vândute în lipsă51 mil
Zile de acoperire (days to cover)3.0
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-03-31 | 14 mil raportat | -17 mil raportat | -14 mil calculat |
| 2025-06-30 | 14 mil raportat | -49 mil raportat | -12 mil calculat |
| 2025-09-30 | 10 mil raportat | -19 mil raportat | -11 mil calculat |
| 2025-12-31 | 7 mil calculat | -32 mil calculat | -8 mil calculat |
| 2026-03-31 | 9 mil raportat | -34 mil raportat | -17 mil calculat |
| 2026-06-30 | 11 mil raportat | -228 mil raportat | -32 mil calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM-6.1
P/B TTM2.41
P/S TTM58.42
EV/EBITDA-17.8
Gross Margin-1.7%
Operating Margin-270.2%
Net Margin-856.9%
ROE-61.5%
ROA-37.6%
Debt/Equity0.01
Current Ratio21.79
FCF Yield-3.2%
Dividend Yield—
Beta3.96