🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S este o companie farmaceutică globală care se ocupă cu cercetarea, dezvoltarea, fabricarea și distribuția de medicamente pe piețe internaționale. Principalele diviziuni sunt Diabetes și Obesity Care, care oferă terapii pentru diabet, obezitate și afecțiuni cardiovasculare, și Rare Disease, concentrată pe tratamente pentru tulburări de sânge rare și condiții endocrine. În plus față de medicamente, compania produce echipamente medicale specializate cum ar fi pixuri de insulină și injecționale, precum și soluții digitale avansate pentru managementul diabetului.
Sector / industrieHealthcare · Drug Manufacturers - General
CEOMaziar Mike Doustdar
Angajați68.794
SediuBagsvaerd, DK
Listată din1981-04-30
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se orientează strategic către dezvoltarea de soluții inovatoare în spațiul cardiometabolic și al tratamentelor pentru boli rare, susținând o expansiune globală cu accent pe piețe emergente din Asia și alte regiuni. Novo Nordisk investește în parteneriate strategice și colaborări cu organizații precum UNICEF și Valo Health pentru a accelera descoperirea de noi tratamente și a combate problemele de sănătate precum obezitatea infantilă.
La ce să fii atent: Atenție la evoluția reglementărilor farmaceutice internaționale care pot afecta aprobările și comercializarea produselor, precum și la competiția intensă din sectorul farmaceutic. De asemenea, monitorizează performanța pieței pentru produsele din portofoliul companiei și impactul potențial al schimbărilor în costuri de producție și distribuție.
👥 Conducere
| Maziar Mike Doustdar | President, Chief Executive Officer & Member of the Management Board | 56 ani |
| Jamey Millar | Executive Vice President of US Operations & Member of Management Board | 58 ani |
| Hong Chow | Executive Vice President of Product & Portfolio Strategy and Member of Management Board | 55 ani |
| Karsten Munk Knudsen | Executive Vice President, Chief Financial Officer & Member of the Management Board | 55 ani · $2.584.764/an |
| Martin Holst Lange | EVP of R&D, Chief Scientific Officer and Member of the Management Board | 56 ani · $1.833.379/an |
| Elin Jager | SVP, Chief of Staff to CEO, Corporate Strategy & Sustainability and Member of Management Board | 40 ani |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
FOARTE ATRACTIV
PEG 0.49 · cu dividend 0.4 · crestere EPS ~20.6%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 10.1.
vs media proprie 5 ani (30.4): SUB media sa
vs sector Healthcare (21.0): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari
VERIFICA MANUAL
Segmentare pe produse indisponibila la aceasta firma. Verifica in raport cat reprezinta produsul care te intereseaza din venituri — sub ~10% nu misca actiunea.
Cash si datorie
DATORIE NETA
Datorie neta pe actiune $21.63 (mai multa datorie decat cash).
Datorie/Capital 0.63 DATORIE MODERATA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $12.0B / Lung $110.4B.
Marje de profit
MARJE SOLIDE
Bruta 80.6% · Operationala 43.1% · Neta 35.3%. Marje mari — de regula castigatorul pe termen lung din industrie.
Inventare vs vanzari
ATENTIE
Stocurile cresc mai repede ca vanzarile (inventar +21% vs vanzari +6%) — semnal de alarma clasic.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2025-12-31
🏦 Altman Z-Score
2.09
ZONA GRI
| X1 Capital de lucru / Active | -0.08 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.36 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.248 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 0.495 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.569 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
5/9
ACCEPTABIL
✓ROA pozitiv18.87%
✓Cash flow operational pozitiv119.10B
✗ROA in crestere18.87% vs 21.69%
✓Cash flow > Profit net (calitate)119.10B vs 102.43B
✗Datorie pe termen lung in scadere20.6% vs 18.1% din active
✓Lichiditate curenta in crestere0.80 vs 0.74
✓Fara emisiune de actiuni noi4443.5M vs 4441.3M
✗Marja bruta in crestere81.0% vs 84.7%
✗Rotatia activelor in crestere0.57 vs 0.62
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+30.74pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 35.42% |
| WACC (costul capitalului) | 4.68% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 0.38 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 6.31% · Cost datorie 3.21% · Impozit efectiv 21.5%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$42.33 (+8.2%)
interval $40.00 – $47.00
Strong Buy 1 · Buy 22 · Hold 13 · Sell 3
Estimări analiști (2030): venituri ~372.2 mld · profit net ~129.0 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 27.2× · acum 14.0× · sub media proprie (mai ieftin)
P/S
media 9.2× · acum 4.7× · sub media proprie (mai ieftin)
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)1.2%
Acțiuni vândute în lipsă37 mil
Zile de acoperire (days to cover)2.5
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM10.1
P/B TTM5.32
P/S TTM3.56
EV/EBITDA7.1
Gross Margin80.6%
Operating Margin43.1%
Net Margin35.3%
ROE59.1%
ROA19.6%
Debt/Equity0.63
Current Ratio0.87
FCF Yield4.2%
Dividend Yield4.40%
Beta0.35