🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — NVIDIA Corporation
NVIDIA Corporation este un furnizor de soluții avansate în domeniul graficii, calcul și rețelistica, cu operații la nivel global. Compania oferă plăci grafice GeForce pentru gaming și calcul personal, soluții profesionale pentru vizualizare și stații de lucru enterprise, platforme pentru data center și AI, tehnologii pentru conducere autonomă și sisteme de infotainment automotive. Clienții săi includ producători de echipamente originale, integratori de sisteme, furnizorii de servicii cloud și companii din sectoarele gaming, profesional, automotive și al calculului de înaltă performanță.
Sector / industrieTechnology · Semiconductors
CEOJensen Huang
Angajați42.000
SediuSanta Clara, US
Listată din1999-01-22
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
NVIDIA se concentrează pe accelerarea transformării digitale prin AI și calcul de înaltă performanță, cu accent pe platformele data center și soluțiile de inginerie. Compania dezvoltă activități în domenii emergente cum ar fi vehiculele autonome, robotica și metaverse-ul, sprijinind ecosistemul prin parteneriate strategice și diversificarea ofertei software. De asemenea, urmărește extinderea prezenței globale și integrarea soluțiilor de rețelistica în portofoliul său.
La ce să fii atent: Evoluția cererii pe piața AI și data center, precum și modificările reglementărilor comerciale internaționale, sunt factori critici pentru performanță. Rivalitatea acerbă în industria semiconductorilor și dependența de lanțul de aprovizionare global prezintă riscuri structurale pe care trebuie monitorizate.
👥 Conducere
| Chris A. Malachowsky | Co-Founder | $320.000/an |
| Jen-Hsun Huang | Co-Founder, CEO & Director | 63 ani · $11.543.318/an |
| Ian Buck | Vice President of Accelerated Computing Business Unit | |
| Colette Kress | Executive Vice President & Chief Financial Officer | 59 ani · $1.514.979/an |
| Debora Shoquist | Executive Vice President of Operations | 71 ani · $1.382.223/an |
| Karen T. Burns | Vice President of Finance | 58 ani · $622.882/an |
| Kimberly Powell | Vice President of Healthcare | |
| William J. Dally | Chief Scientist & Senior Vice President of Research | 65 ani |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
FOARTE ATRACTIV
PEG 0.28 · cu dividend 0.28 · crestere EPS ~95.9%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 26.9.
vs media proprie 5 ani (59.7): SUB media sa
vs sector Technology (45.4): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
CONCENTRAT PE 1 PRODUS
Data Center 90% · Gaming 7% · Professional Visualiza 1% · Automotive 1%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
CASH NET POZITIV
Cash net pe actiune $2.24 (~1% din pret e deja acoperit de bani lichizi).
Datorie/Capital 0.17 DATORIE MICA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $999.0M / Lung $7.5B.
Marje de profit
MARJE SOLIDE
Bruta 74.7% · Operationala 65.2% · Neta 63.7%. Marje mari — de regula castigatorul pe termen lung din industrie.
Inventare vs vanzari
ATENTIE
Stocurile cresc mai repede ca vanzarile (inventar +112% vs vanzari +65%) — semnal de alarma clasic.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2026-01-31
🏦 Altman Z-Score
67.37
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | 0.452 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.711 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.685 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 104.206 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 1.044 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
4/9
SLAB
✓ROA pozitiv58.06%
✓Cash flow operational pozitiv102.72B
✗ROA in crestere58.06% vs 65.30%
✗Cash flow > Profit net (calitate)102.72B vs 120.07B
✓Datorie pe termen lung in scadere3.6% vs 7.6% din active
✗Lichiditate curenta in crestere3.91 vs 4.44
✓Fara emisiune de actiuni noi24304.0M vs 24477.0M
✗Marja bruta in crestere71.1% vs 75.0%
✗Rotatia activelor in crestere1.04 vs 1.17
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+59.90pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 76.26% |
| WACC (costul capitalului) | 16.36% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 2.22 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 16.39% · Cost datorie 2.35% · Impozit efectiv 15.1%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$339.17 (+58.7%)
interval $210.00 – $515.00
Strong Buy 2 · Buy 58 · Hold 16 · Sell 3
Estimări analiști (2031): venituri ~1211.5 mld · profit net ~651.9 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 55.3× · acum 37.8× · sub media proprie (mai ieftin)
P/S
media 18.6× · acum 21.0× · în linie cu media proprie
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)1.3%
Acțiuni vândute în lipsă302 mil
Zile de acoperire (days to cover)2.8
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-04-27 | 44.1 mld raportat | 18.8 mld raportat | 26.2 mld calculat |
| 2025-07-27 | 46.7 mld raportat | 26.4 mld raportat | 13.5 mld calculat |
| 2025-10-26 | 57.0 mld raportat | 31.9 mld raportat | 22.1 mld calculat |
| 2026-01-25 | 68.1 mld calculat | 43.0 mld calculat | 34.9 mld calculat |
| 2026-04-26 | 81.6 mld raportat | 58.3 mld raportat | 48.6 mld calculat |
| 2026-07-26 | 96.2 mld raportat | 59.7 mld raportat | 21.4 mld calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM26.9
P/B TTM22.57
P/S TTM17.00
EV/EBITDA22.1
Gross Margin74.7%
Operating Margin65.2%
Net Margin63.7%
ROE110.1%
ROA60.2%
Debt/Equity0.17
Current Ratio4.59
FCF Yield2.5%
Dividend Yield0.24%
Beta2.22