🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — ServiceNow, Inc.
ServiceNow este o companie de software care oferă soluții cloud pentru automatizarea și optimizarea serviciilor critice ale organizațiilor. Platforma sa centrală (Now Platform) integreaza workflow automation, AI, machine learning și RPA, cu aplicații specialized în gestionarea IT, operații, assets, securitate, HR și servicii pentru clienți. Clientela companiei cuprinde organizații din sectoare diverse: guvern, servicii financiare, sănătate, telecomunicații, producție și educație.
Sector / industrieTechnology · Software - Application
CEOWilliam R. McDermott
Angajați29.187
SediuSanta Clara, US
Listată din2012-06-29
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe extinderea portofoliului de soluții enterprise dincolo de domeniul IT tradițional, incluzând servicii în RH, conformitate și gestionarea relațiilor cu clienții. Strategia include dezvoltarea de instrumente pentru automatizarea proceselor de afaceri și creșterea ecosistemului de integrații prin parteneriate și instrumente de dezvoltare custom. Accentul cade pe penetrarea unor sectoare noi și adâncirea capacităților de AI/ML în platform.
La ce să fii atent: Adoptarea soluțiilor cloud și automatizării în sectoarele cliente poate fi influențată de schimbări în investițiile IT ale organizațiilor și de competiția pe piața software-ului enterprise. De asemenea, conformitatea regulatorie și capacitatea de integrare cu sistemele legacy ale clienților reprezintă factori importanți pentru succesul implementărilor.
👥 Conducere
| William R. McDermott | Chairman & Chief Executive Officer | 64 ani · $8.069.306/an |
| Frederic Luddy | Founder & Director | 71 ani · $40.000/an |
| Hossein Nowbar | President, Secretary & Chief Legal Officer | |
| Paul Fipps | President of Global Customer Operations | 53 ani · $2.196.545/an |
| Gina Mastantuono | President & Chief Financial Officer | 56 ani · $2.166.155/an |
| Amit K. Zavery | President, Chief Product Officer & Chief Operating Officer | 54 ani · $4.081.523/an |
| Pat Casey | Executive VP & CTO | |
| Jacqueline Canney | Chief People & AI Enablement Officer | 58 ani · $1.554.880/an |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
CORECT
PEG 1.13 · cu dividend 1.13 · crestere EPS ~69.3%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 78.3.
vs media proprie 5 ani (226.9): SUB media sa
vs sector Technology (45.4): PESTE sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
CONCENTRAT PE 1 PRODUS
License and Service 97% · Technology Service 3%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
CASH NET POZITIV
Cash net pe actiune $4.64 (~4% din pret e deja acoperit de bani lichizi).
Datorie/Capital 0.64 DATORIE MODERATA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $0.00 / Lung $1.5B.
Marje de profit
MARJE MEDII
Bruta 73.1% · Operationala 9.7% · Neta 9.4%. Marje decente.
Inventare vs vanzari
FARA STOCURI
Firma fara stocuri semnificative (servicii / software) — indicatorul nu se aplica.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2025-12-31
🏦 Altman Z-Score
6.31
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | 0.001 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.201 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.088 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 8.706 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.51 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
4/9
SLAB
✓ROA pozitiv6.71%
✓Cash flow operational pozitiv5.44B
✗ROA in crestere6.71% vs 6.99%
✓Cash flow > Profit net (calitate)5.44B vs 1.75B
✓Datorie pe termen lung in scadere5.7% vs 7.3% din active
✗Lichiditate curenta in crestere1.00 vs 1.10
✗Fara emisiune de actiuni noi1047.3M vs 1032.4M
✗Marja bruta in crestere77.5% vs 79.2%
✗Rotatia activelor in crestere0.51 vs 0.54
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+5.71pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 15.17% |
| WACC (costul capitalului) | 9.46% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 0.99 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 9.65% · Cost datorie 1.0% · Impozit efectiv 22.7%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$163.78 (+49.3%)
interval $110.00 – $266.00
Buy 61 · Hold 8 · Sell 1
Estimări analiști (2030): venituri ~31.3 mld · profit net ~8.9 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 305.1× · acum 90.6× · sub media proprie (mai ieftin)
P/S
media 16.4× · acum 12.0× · sub media proprie (mai ieftin)
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)2.7%
Acțiuni vândute în lipsă28 mil
Zile de acoperire (days to cover)2.5
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-03-31 | 3.1 mld raportat | 460 mil raportat | 1.5 mld calculat |
| 2025-06-30 | 3.2 mld raportat | 385 mil raportat | 526 mil calculat |
| 2025-09-30 | 3.4 mld raportat | 502 mil raportat | 578 mil calculat |
| 2025-12-31 | 3.6 mld calculat | 401 mil calculat | 2.0 mld calculat |
| 2026-03-31 | 3.8 mld raportat | 469 mil raportat | 1.5 mld calculat |
| 2026-06-30 | 4.0 mld raportat | 298 mil raportat | 473 mil calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM78.3
P/B TTM8.67
P/S TTM7.35
EV/EBITDA34.8
Gross Margin73.1%
Operating Margin9.7%
Net Margin9.4%
ROE11.5%
ROA4.5%
Debt/Equity0.64
Current Ratio0.72
FCF Yield4.2%
Dividend Yield—
Beta0.99