🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Netflix, Inc.
Netflix este un furnizor global de divertisment care pune la dispoziția utilizatorilor o bibliotecă vastă de conținut audio-video, incluzând seriale de televiziune, filme, documentare și jocuri mobile în mai multe genuri și limbi. Serviciul principal constă în streaming-ul acestui conținut pe diverse dispozitive conectate la internet, iar compania mai oferă și un serviciu de abonament pentru DVD prin poștă în Statele Unite. Cu aproximativ 222 de milioane de abonați plătitori în 190 de țări, Netflix se adresează unui public global foarte larg.
Sector / industrieCommunication Services · Entertainment
CEOTheodore A. Sarandos
Angajați16.000
SediuLos Gatos, US
Listată din2002-05-23
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Netflix se concentrează pe extinderea și diversificarea ofertei de conținut pentru a menține și crește baza de abonați pe piețele globale. Compania investește în dezvoltarea de noi categorii de conținut, cum ar fi jocurile mobile, și în accesibilitatea serviciilor pe o gamă largă de dispozitive și în multiple limbi, pentru a penetra și consolida prezența sa în diferite regiuni geografice.
La ce să fii atent: Competiția intensă din industria streaming-ului și fluctuațiile în numărul de abonați reprezintă catalizatori importanți care influențează performanța. Schimbările în preferințele consumatorilor, costurile de produs și reglementările locale în diferitele piețe sunt riscuri generale la care trebuie acordată atenție.
👥 Conducere
| Spencer Wang | Vice President of Finance, Corporate Development & Investor Relations | |
| Gregory K. Peters | Co-CEO, President & Director | 55 ani · $11.788.883/an |
| Theodore A. Sarandos | Co-CEO, President & Director | 61 ani · $11.788.883/an |
| Spencer Adam Neumann | Chief Financial Officer | 56 ani · $6.811.618/an |
| Dani Dudeck | Chief Communications Officer | $5.700.000/an |
| Elizabeth Stone | Chief Product & Technology Officer | |
| Jeffrey William Karbowski | Chief Accounting Officer | 47 ani |
| Clete Willems | Chief Global Affairs Officer | 46 ani · $5.468.564/an |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
ATRACTIV
PEG 0.55 · cu dividend 0.55 · crestere EPS ~32.9%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 18.2.
vs media proprie 5 ani (40.2): SUB media sa
vs sector Communication Services (19.0): IN LINIE cu sectorul
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
CONCENTRAT PE 1 PRODUS
Streaming revenues 100%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
DATORIE NETA
Datorie neta pe actiune $1.30 (mai multa datorie decat cash).
Datorie/Capital 0.52 DATORIE MODERATA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $998.9M / Lung $13.5B.
Marje de profit
MARJE SOLIDE
Bruta 50.7% · Operationala 31.3% · Neta 29.7%. Marje mari — de regula castigatorul pe termen lung din industrie.
Inventare vs vanzari
FARA STOCURI
Firma fara stocuri semnificative (servicii / software) — indicatorul nu se aplica.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2025-12-31
🏦 Altman Z-Score
8.23
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | 0.037 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.761 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.243 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 9.181 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.813 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
7/9
ACCEPTABIL
✓ROA pozitiv19.75%
✓Cash flow operational pozitiv10.15B
✓ROA in crestere19.75% vs 16.24%
✗Cash flow > Profit net (calitate)10.15B vs 10.98B
✓Datorie pe termen lung in scadere24.2% vs 25.7% din active
✗Lichiditate curenta in crestere1.19 vs 1.22
✓Fara emisiune de actiuni noi4222.2M vs 4277.6M
✓Marja bruta in crestere48.5% vs 46.1%
✓Rotatia activelor in crestere0.81 vs 0.73
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+23.72pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 36.36% |
| WACC (costul capitalului) | 12.64% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 1.61 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 13.07% · Cost datorie 5.37% · Impozit efectiv 13.7%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$86.21 (+34.9%)
interval $57.00 – $141.00
Buy 62 · Hold 30 · Sell 8
Estimări analiști (2030): venituri ~72.8 mld · profit net ~27.2 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 57.4× · acum 36.3× · sub media proprie (mai ieftin)
P/S
media 7.8× · acum 8.8× · în linie cu media proprie
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)2.0%
Acțiuni vândute în lipsă82 mil
Zile de acoperire (days to cover)2.5
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-03-31 | 10.5 mld raportat | 2.9 mld raportat | 2.7 mld calculat |
| 2025-06-30 | 11.1 mld raportat | 3.1 mld raportat | 2.3 mld calculat |
| 2025-09-30 | 11.5 mld raportat | 2.5 mld raportat | 2.7 mld calculat |
| 2025-12-31 | 12.1 mld calculat | 2.4 mld calculat | 1.9 mld calculat |
| 2026-03-31 | 12.2 mld raportat | 5.3 mld raportat | 5.1 mld calculat |
| 2026-06-30 | 12.6 mld raportat | 3.4 mld raportat | 1.5 mld calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM18.2
P/B TTM9.02
P/S TTM5.35
EV/EBITDA7.5
Gross Margin50.7%
Operating Margin31.3%
Net Margin29.7%
ROE50.4%
ROA25.2%
Debt/Equity0.52
Current Ratio1.07
FCF Yield4.3%
Dividend Yield—
Beta1.61