🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Microsoft Corporation
Microsoft Corporation este o companie globală de tehnologie care dezvoltă și oferă software, servicii digitale, dispozitive și soluții integrate. Portofoliul său cuprinde suite de productivitate (Office 365, Microsoft Teams, LinkedIn), platforme cloud (Azure), sisteme de operare (Windows), soluții de business (Dynamics 365) și dispozitive hardware (Surface, Xbox). Compania servește atât clienți enterprise, cât și utilizatori individuali, prin multiple canale de distribuție.
Sector / industrieTechnology · Software - Infrastructure
CEOSatya Nadella
Angajați223.000
SediuRedmond, US
Listată din1986-03-13
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Microsoft se concentrează pe modernizarea infrastructurii IT prin serviciile cloud și platformele de dezvoltare, pe integrarea soluțiilor de business pentru organizații și pe consolidarea ecosistemului de dispozitive și servicii digitale personale. Dezvoltarea de soluții AI și servicii enterprise cloud sunt domenii strategice majore pentru companie.
La ce să fii atent: Compania este expusă la competiția intensă din sectoarele cloud, software și hardware, precum și la schimbările în preferințele clienților și evoluția normativă privind protecția datelor și privacitatea digitală. Dependența de parteneriate cu producători de echipamente și distribuitori poate influența dinamica pieței și vânzările.
👥 Conducere
| Satya Nadella | Chairman & Chief Executive Officer | 59 ani · $13.058.203/an |
| Judson Althoff | Executive Vice President & Chief Executive Officer of Commercial Business | 53 ani · $4.589.467/an |
| Bradford L. Smith | President & Vice Chairman | 67 ani · $4.603.755/an |
| Carolina Dybeck Happe | Executive Vice President & Chief Operating Officer | 54 ani |
| Jonathan Neilson | Vice President of Investor Relations | |
| Jonathan Palmer | Corporate Vice President & Chief Legal Officer | |
| Matthew Kerner | Chief Technology Officer & Corporate Vice President of Worldwide Sales and Solutions | |
| Takeshi Numoto | Executive Vice President & Chief Marketing Officer | 55 ani · $3.403.890/an |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
CAM SCUMP
PEG 1.59 · cu dividend 1.53 · crestere EPS ~17.4%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 27.6.
vs media proprie 5 ani (31.4): SUB media sa
vs sector Technology (45.4): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
DIVERSIFICAT
Server products and cl 39% · Microsoft 365 Commerci 31% · XBOX 7% · LinkedIn 6%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
CASH NET POZITIV
Cash net pe actiune $4.92 (~1% din pret e deja acoperit de bani lichizi).
Datorie/Capital 0.28 DATORIE MICA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $9.2B / Lung $31.1B.
Marje de profit
MARJE SOLIDE
Bruta 67.7% · Operationala 47.1% · Neta 41.2%. Marje mari — de regula castigatorul pe termen lung din industrie.
Inventare vs vanzari
NESEMNIFICATIV
Stocurile sunt o parte mica din venituri (sub 5%) — semnalul Lynch nu e relevant aici.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2026-06-30
🏦 Altman Z-Score
9.32
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | 0.051 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.433 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.223 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 12.459 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.438 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
6/9
ACCEPTABIL
✓ROA pozitiv17.64%
✓Cash flow operational pozitiv182.94B
✓ROA in crestere17.64% vs 16.45%
✓Cash flow > Profit net (calitate)182.94B vs 133.75B
✓Datorie pe termen lung in scadere4.1% vs 6.5% din active
✗Lichiditate curenta in crestere1.23 vs 1.35
✓Fara emisiune de actiuni noi7428.4M vs 7434.2M
✗Marja bruta in crestere67.9% vs 68.8%
✗Rotatia activelor in crestere0.44 vs 0.46
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+18.86pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 28.48% |
| WACC (costul capitalului) | 9.62% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 1.0 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 9.7% · Cost datorie 5.37% · Impozit efectiv 19.4%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$611.74 (+15.4%)
interval $440.00 – $750.00
Buy 68 · Hold 15
Estimări analiști (2031): venituri ~878.2 mld · profit net ~336.5 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 31.5× · acum 20.7× · sub media proprie (mai ieftin)
P/S
media 11.0× · acum 8.4× · sub media proprie (mai ieftin)
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)0.9%
Acțiuni vândute în lipsă66 mil
Zile de acoperire (days to cover)2.9
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-06-30 | 76.4 mld calculat | 27.2 mld calculat | 25.6 mld calculat |
| 2025-09-30 | 77.7 mld raportat | 27.7 mld raportat | 25.7 mld calculat |
| 2025-12-31 | 81.3 mld raportat | 38.5 mld raportat | 5.9 mld calculat |
| 2026-03-31 | 82.9 mld raportat | 31.8 mld raportat | 15.8 mld calculat |
| 2026-06-30 | 90.0 mld calculat | 35.8 mld calculat | 19.6 mld calculat |
| 2026-09-30 | 92.3 mld raportat | 36.6 mld raportat | 18.6 mld calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM27.6
P/B TTM8.37
P/S TTM11.36
EV/EBITDA18.2
Gross Margin67.7%
Operating Margin47.1%
Net Margin41.2%
ROE33.2%
ROA18.3%
Debt/Equity0.28
Current Ratio1.22
FCF Yield1.5%
Dividend Yield0.69%
Beta1.10