🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Meta Platforms, Inc.
Meta Platforms Inc. este o companie de tehnologie care dezvoltă produse și servicii pentru conectarea și comunicarea globală a oamenilor. Principalele sale servicii includ platforma Facebook, aplicația Instagram de partajare a conținutului vizual, aplicația Messenger pentru comunicații text, audio și video, și WhatsApp pentru mesagerie securizată. Clienții includ indivizi, comunități și întreprinderi care utilizează aceste platforme pe dispozitive mobile, computere, dispozitive de realitate virtuală și echipamente purtabile.
Sector / industrieCommunication Services · Internet Content & Information
CEOMark Elliot Zuckerberg
Angajați75.472
SediuMenlo Park, US
Listată din2012-05-18
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe două diviziuni principale: Family of Apps, care cuprinde platformele sociale și de mesagerie existente, și Reality Labs, dedicată dezvoltării tehnologiilor de realitate augmentată și virtuală. Direcția strategică vizează consolidarea și extinderea experiențelor de conectare a oamenilor prin intermediul noilor tehnologii și platformelor digitale, indiferent de locația fizică sau zona orară.
La ce să fii atent: Investitorii trebuie să urmărească evoluția și adoptarea tehnologiilor de realitate virtuală și augmentată, precum și impactul reglementărilor asupra platformelor de social media. De asemenea, este important să se monitorizeze dinamica competitivă în sectorul comunicațiilor digitale și impactul asupra modelelor de monetizare ale companiei.
👥 Conducere
| Mark Elliot Zuckerberg | Founder, Chairman & Chief Executive Officer | 42 ani · $25.125.904/an |
| Dina Powell McCormick | President & Vice Chairman | 52 ani · $51.243/an |
| Susan J. Li | Chief Financial Officer | 40 ani · $3.351.064/an |
| Javier Olivan | Chief Operating Officer | 49 ani · $6.137.729/an |
| Andrew Bosworth | Chief Technology Officer | 44 ani · $3.572.302/an |
| Aaron A. Anderson | Chief Accounting Officer | |
| Christopher K. Cox | Chief Product Officer | 43 ani · $3.308.578/an |
| Dana White | Independent Director | 56 ani · $68.105/an |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
CORECT
PEG 1.18 · cu dividend 1.16 · crestere EPS ~18.4%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 21.7.
vs media proprie 5 ani (22.5): IN LINIE cu istoria
vs sector Communication Services (19.5): PESTE sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
CONCENTRAT PE 1 PRODUS
Advertising 98% · Other revenue 1% · Reality Labs 1%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
CASH NET POZITIV
Cash net pe actiune $8.97 (~1% din pret e deja acoperit de bani lichizi).
Datorie/Capital 0.41 DATORIE MICA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $0.00 / Lung $58.7B.
Marje de profit
MARJE SOLIDE
Bruta 81.0% · Operationala 32.9% · Neta 31.1%. Marje mari — de regula castigatorul pe termen lung din industrie.
Inventare vs vanzari
FARA STOCURI
Firma fara stocuri semnificative (servicii / software) — indicatorul nu se aplica.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2025-12-31
🏦 Altman Z-Score
8.64
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | 0.183 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.331 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.238 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 11.036 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.549 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
5/9
ACCEPTABIL
✓ROA pozitiv16.52%
✓Cash flow operational pozitiv115.80B
✗ROA in crestere16.52% vs 22.59%
✓Cash flow > Profit net (calitate)115.80B vs 60.46B
✗Datorie pe termen lung in scadere16.0% vs 10.4% din active
✗Lichiditate curenta in crestere2.60 vs 2.98
✓Fara emisiune de actiuni noi2529.6M vs 2534.5M
✓Marja bruta in crestere82.0% vs 81.7%
✗Rotatia activelor in crestere0.55 vs 0.60
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+12.86pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 23.10% |
| WACC (costul capitalului) | 10.24% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 1.19 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 10.72% · Cost datorie 1.39% · Impozit efectiv 29.6%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$834.36 (+29.5%)
interval $595.00 – $1000.00
Strong Buy 2 · Buy 54 · Hold 11 · Sell 2
Estimări analiști (2030): venituri ~478.9 mld · profit net ~141.3 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 23.5× · acum 27.5× · peste media proprie (mai scump)
P/S
media 7.4× · acum 8.3× · în linie cu media proprie
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)1.5%
Acțiuni vândute în lipsă34 mil
Zile de acoperire (days to cover)1.4
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-03-31 | 42.3 mld raportat | 16.6 mld raportat | 11.1 mld calculat |
| 2025-06-30 | 47.5 mld raportat | 18.3 mld raportat | 9.0 mld calculat |
| 2025-09-30 | 51.2 mld raportat | 2.7 mld raportat | 11.2 mld calculat |
| 2025-12-31 | 59.9 mld calculat | 22.8 mld calculat | 14.8 mld calculat |
| 2026-03-31 | 56.3 mld raportat | 26.8 mld raportat | 13.2 mld calculat |
| 2026-06-30 | 60.8 mld raportat | 15.8 mld raportat | 1.7 mld calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM21.7
P/B TTM6.04
P/S TTM6.79
EV/EBITDA16.3
Gross Margin81.0%
Operating Margin32.9%
Net Margin31.1%
ROE30.3%
ROA15.7%
Debt/Equity0.41
Current Ratio1.90
FCF Yield1.7%
Dividend Yield0.33%
Beta1.19