🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Intuitive Machines, Inc.
Intuitive Machines se specializes în dezvoltarea și furnizarea de produse și servicii aerospațiale, cu focus pe facilitarea misiunilor robotice și umane de explorare a Lunii, Mării și altor corpuri cerești. Compania oferă servicii integrate prin diviziile dedicate: Lunar Access Services, Orbital Services, Lunar Data Services, și Space Products and Infrastructure. Clienții includ agenții spațiale și entități interesate în explorarea și utilizarea resurselor spațiale.
Sector / industrieIndustrials · Aerospace & Defense
CEOStephen J. Altemus
Angajați525
SediuHouston, US
Listată din2021-11-17
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe dezvoltarea de capacități pentru accesul și explorarea lunară, precum și pe servicii orbitale și produse de infrastructură spațială. Strategia companiei este orientată către susținerea unei prezențe umane și robotice pe termen lung în spațiul cosmic, cu accent pe Lună și perspectivele viitoare pentru Marte.
La ce să fii atent: Rezultatele financiare și succesul comercial depind de fiabilitatea misiunilor spațiale, care implică riscuri tehnice și operaționale semnificative. Competiția în sectorul aerospațial și dependența de contracte guvernamentale și finnanțări private sunt factori cheie de urmărit.
👥 Conducere
| Stephen Altemus | Co-Founder, President, Chief Executive Officer & Director | 62 ani · $1.566.113/an |
| Kamal Ghaffarian | Co-Founder & Chairman | 67 ani · $105.000/an |
| Timothy Crain | Co- Founder, Senior VP & CTO | 53 ani · $589.701/an |
| James J. Frelk | Senior Vice President of Data Services | 65 ani |
| Peter McGrath | Senior Vice President & Chief Financial Officer | 58 ani · $862.310/an |
| Stephen Zhang | Senior Director of Investor Relations | |
| Ben Bussey | Chief Scientist | |
| Jack Fischer | Senior VP & Chief Integration Officer | |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
N/A
PEG indisponibil (profit negativ). PEG-ul Lynch nu se aplica firmelor fara profit sau cu profit in scadere.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum -12.3.
vs media proprie 5 ani (0.7): SUB media sa
vs sector Industrials (18.6): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
CONCENTRAT PE 1 PRODUS
Reportable Segment 100%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
CASH NET POZITIV
Cash net pe actiune $1.22 (~11% din pret e deja acoperit de bani lichizi).
Datorie/Capital -1.51 DATORIE MICA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $0.00 / Lung $335.3M.
Marje de profit
MARJE SUBTIRI
Bruta 27.3% · Operationala -27.5% · Neta -26.7%. Marje mici — dar intr-o redresare de ciclu, tocmai firma cu marje mici are cea mai exploziva crestere procentuala a profitului.
Inventare vs vanzari
FARA STOCURI
Firma fara stocuri semnificative (servicii / software) — indicatorul nu se aplica.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2025-12-31
🏦 Altman Z-Score
1.32
ZONA DE PERICOL
| X1 Capital de lucru / Active | 0.652 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | -0.953 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | -0.13 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 3.38 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.274 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
4/9
SLAB
✗ROA pozitiv-11.00%
✗Cash flow operational pozitiv-14.32M
✓ROA in crestere-11.00% vs -79.74%
✓Cash flow > Profit net (calitate)-14.32M vs -83.29M
✗Datorie pe termen lung in scadere44.3% vs 0.0% din active
✓Lichiditate curenta in crestere4.96 vs 2.97
✗Fara emisiune de actiuni noi121.3M vs 100.6M
✓Marja bruta in crestere2.9% vs 1.2%
✗Rotatia activelor in crestere0.27 vs 0.64
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$30.43 (+162.6%)
interval $25.00 – $39.00
Buy 10 · Sell 1
Estimări analiști (2030): venituri ~2.0 mld · profit net ~112 mil
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 0.7× · acum -23.2× · sub media proprie (mai ieftin)
P/S
media 3.9× · acum 9.2× · peste media proprie (mai scump)
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)28.8%
Acțiuni vândute în lipsă38 mil
Zile de acoperire (days to cover)4.4
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-03-31 | 63 mil raportat | -11 mil raportat | 13 mil calculat |
| 2025-06-30 | 50 mil raportat | -25 mil raportat | -27 mil calculat |
| 2025-09-30 | 51 mil raportat | -7 mil raportat | -19 mil calculat |
| 2025-12-31 | 43 mil calculat | -40 mil calculat | -23 mil calculat |
| 2026-03-31 | 184 mil raportat | -37 mil raportat | -65 mil calculat |
| 2026-06-30 | 203 mil raportat | -46 mil raportat | -81 mil calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM-12.3
P/B TTM-6.63
P/S TTM4.80
EV/EBITDA-17.6
Gross Margin27.3%
Operating Margin-27.5%
Net Margin-26.7%
ROE29.8%
ROA-6.9%
Debt/Equity-1.51
Current Ratio1.66
FCF Yield-8.1%
Dividend Yield—
Beta1.86