🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — The Coca-Cola Company
The Coca-Cola Company este o companie de băuturi nealcoolice care produce și vinde diverse categorii de produse în întreaga lume. Portofoliul său cuprinde băuturi răcoritoare cu gaz, apă, băuturi sportive, cafea, ceai, sucuri, băuturi pe bază de lapte și băuturi din plante. Produsele sunt distribuite prin rețele de parteneri de îmbuteliere independenți, distribuitori și retaileri.
Sector / industrieConsumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
CEOHenrique Gnani Braun
Angajați65.900
SediuAtlanta, US
Listată din1962-01-02
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe diversificarea portofoliului dincolo de băuturile tradiționale cu gaz, cu accent pe categorii precum apa, băuturile sportive, ceaiul, cafeaua și băuturile pe bază de plante. Strategia include dezvoltarea de băuturi emergente și extinderea distribuției internaționale prin rețeaua sa de parteneri de îmbuteliere și retaileri.
La ce să fii atent: Performanța depinde în mod semnificativ de preferințele consumatorilor și de tendințele legate de consumul de băuturi, inclusiv mișcarea către opțiuni mai sănătoase. Dinamica rețelei de parteneri de distribuție și adaptarea la cerințele de reglementare regionale sunt factori importanți pentru operațiuni.
👥 Conducere
| James Robert Quincey | Executive Chairman | 61 ani · $7.231.315/an |
| Carlos Pagoaga | President of The Coca-Cola Foundation & VP of Global Community Affairs | |
| John Murphy | President & Chief Financial Officer | 64 ani · $3.988.074/an |
| Michael Goltzman | Vice-President of Global Public Policy, Environmental Sustainability & Social Impact | |
| Todd Beiger | Vice President & Head of Investor Relations | |
| Beatriz R. Perez | Executive Vice President & Global Chief of Communications, Sustainability and Strategic Partnerships Officer | 56 ani |
| Monica Howard Douglas | Executive Vice President & Global General Counsel | 53 ani |
| Nancy W. Quan | Executive Vice President and Global Chief Technical & Innovation Officer | 60 ani |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
SCUMP
PEG 2.44 · cu dividend 2.03 · crestere EPS ~11.2%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 27.3.
vs media proprie 5 ani (25.4): IN LINIE cu istoria
vs sector Consumer Defensive (38.4): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
MODERAT CONCENTRAT
Concentrate operations 59% · Finished product opera 41%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
DATORIE NETA
Datorie neta pe actiune $7.35 (mai multa datorie decat cash).
Datorie/Capital 1.11 DATORIE MARE — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $3.4B / Lung $42.1B.
Marje de profit
MARJE SOLIDE
Bruta 62.3% · Operationala 30.0% · Neta 28.7%. Marje mari — de regula castigatorul pe termen lung din industrie.
Stocurile NU cresc mai repede ca vanzarile (inventar -6% vs vanzari +2%).
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2025-12-31
🏦 Altman Z-Score
5.59
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | 0.093 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.767 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.168 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 5.661 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.457 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
7/9
ACCEPTABIL
✓ROA pozitiv12.50%
✓Cash flow operational pozitiv7.41B
✓ROA in crestere12.50% vs 10.57%
✗Cash flow > Profit net (calitate)7.41B vs 13.11B
✓Datorie pe termen lung in scadere40.2% vs 42.1% din active
✓Lichiditate curenta in crestere1.46 vs 1.03
✓Fara emisiune de actiuni noi4301.6M vs 4302.0M
✓Marja bruta in crestere61.6% vs 61.1%
✗Rotatia activelor in crestere0.46 vs 0.47
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+15.86pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 21.51% |
| WACC (costul capitalului) | 5.65% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 0.32 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 5.95% · Cost datorie 3.64% · Impozit efectiv 17.9%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$97.58 (+5.1%)
interval $86.00 – $106.00
Buy 29 · Hold 16 · Sell 3
Estimări analiști (2030): venituri ~56.1 mld · profit net ~18.4 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 26.9× · acum 22.9× · în linie cu media proprie
P/S
media 6.2× · acum 6.3× · în linie cu media proprie
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)1.2%
Acțiuni vândute în lipsă50 mil
Zile de acoperire (days to cover)3.1
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2024-12-31 | 11.5 mld calculat | 2.2 mld calculat | 3.1 mld calculat |
| 2025-03-28 | 11.1 mld raportat | 3.3 mld raportat | -5.5 mld calculat |
| 2025-06-27 | 12.5 mld raportat | 3.8 mld raportat | 3.4 mld calculat |
| 2025-09-26 | 12.5 mld raportat | 3.7 mld raportat | 4.6 mld calculat |
| 2025-12-31 | 11.8 mld calculat | 2.3 mld calculat | 2.9 mld calculat |
| 2026-04-03 | 12.5 mld raportat | 3.9 mld raportat | 1.8 mld calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM27.3
P/B TTM10.69
P/S TTM7.82
EV/EBITDA20.9
Gross Margin62.3%
Operating Margin30.0%
Net Margin28.7%
ROE42.0%
ROA13.6%
Debt/Equity1.11
Current Ratio1.38
FCF Yield3.6%
Dividend Yield2.26%
Beta0.32