🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — The Home Depot, Inc.
The Home Depot este un retailer major de materiale și produse pentru renovare și ameliorare a locuințelor, operând o rețea extinsă de magazine în Statele Unite. Compania oferă o gamă diversă de produse, de la materiale de construcție și articole de decorare, la echipamente pentru întreținere, alături de servicii profesionale de instalare și închiriere de unelte. Clientela include atât proprietari individuali de locuințe, cât și clienți profesioniști, precum contractori, meșteri și specialiști în diverse domenii.
Sector / industrieConsumer Cyclical · Home Improvement
CEOEdward Decker
Angajați472.400
SediuAtlanta, US
Listată din1981-09-22
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe extinderea prezenței prin canale online și platforme digitale de specialitate, completând rețeaua fizică tradițională de magazine. Dezvoltarea serviciilor profesionale și diversificarea ofertei de produse pentru diferite segmente de clienți reprezintă axe strategice de creștere pe piața home improvement.
La ce să fii atent: Succesul companiei depinde de volatilitatea cererii de reparații și renovări locuințelor, care este strâns legată de condițiile economice și ale pieței imobiliare. Competiția din sectorul retail și presiunile asupra marjelor de profit sunt factori la care trebuie acordată atenție continuă.
👥 Conducere
| Edward Decker | Chairman, President & CEO (Leave of Absence) | 63 ani · $4.208.959/an |
| Jordan Broggi | Executive Vice President of Interconnected Retail | 42 ani · $1.482.008/an |
| Richard V. McPhail | Executive Vice President & Chief Financial Officer | 56 ani · $1.970.303/an |
| William D. Bastek | Executive Vice President of Merchandising | 59 ani · $1.593.452/an |
| Teresa Wynn Roseborough | Executive Vice President, General Counsel & Corporate Secretary | 67 ani · $1.593.865/an |
| Haydn Chilcott | Senior Vice President of Operations | |
| Isabel Janci | Vice President of Investor Relations & Treasurer | |
| Angie Brown | Executive Vice President & Chief Information Officer | 50 ani · $85.000/an |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
SCUMP
PEG 6.43 · cu dividend 3.59 · crestere EPS ~3.6%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 23.0.
vs media proprie 5 ani (23.9): IN LINIE cu istoria
vs sector Consumer Cyclical (82.1): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
DIVERSIFICAT
Appliances 9% · Power 8% · Other Segment 8% · Plumbing 8%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
DATORIE NETA
Datorie neta pe actiune $54.51 (mai multa datorie decat cash).
Datorie/Capital 3.77 DATORIE FOARTE MARE — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $9.4B / Lung $46.3B.
Marje de profit
MARJE MEDII
Bruta 33.2% · Operationala 12.4% · Neta 8.4%. Marje decente.
Inventare vs vanzari
ATENTIE
Stocurile cresc mai repede ca vanzarile (inventar +10% vs vanzari +3%) — semnal de alarma clasic.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2026-01-31
🏦 Altman Z-Score
5.64
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | 0.019 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.9 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.2 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 3.557 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 1.567 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
4/9
SLAB
✓ROA pozitiv13.47%
✓Cash flow operational pozitiv16.32B
✗ROA in crestere13.47% vs 15.40%
✓Cash flow > Profit net (calitate)16.32B vs 14.16B
✓Datorie pe termen lung in scadere44.1% vs 50.4% din active
✗Lichiditate curenta in crestere1.06 vs 1.11
✗Fara emisiune de actiuni noi995.5M vs 994.0M
✗Marja bruta in crestere33.3% vs 33.4%
✗Rotatia activelor in crestere1.57 vs 1.66
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+12.28pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 20.83% |
| WACC (costul capitalului) | 8.55% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 1.0 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 9.69% · Cost datorie 3.69% · Impozit efectiv 23.9%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$378.64 (+15.1%)
interval $322.00 – $425.00
Strong Buy 1 · Buy 36 · Hold 22 · Sell 4
Estimări analiști (2031): venituri ~195.2 mld · profit net ~19.5 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 22.9× · acum 26.5× · peste media proprie (mai scump)
P/S
media 2.3× · acum 2.3× · în linie cu media proprie
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)1.4%
Acțiuni vândute în lipsă12 mil
Zile de acoperire (days to cover)2.2
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-05-04 | 39.9 mld raportat | 3.4 mld raportat | 3.5 mld calculat |
| 2025-08-03 | 45.3 mld raportat | 4.6 mld raportat | 3.7 mld calculat |
| 2025-11-02 | 41.4 mld raportat | 3.6 mld raportat | 3.1 mld calculat |
| 2026-02-01 | 38.2 mld calculat | 2.6 mld calculat | 2.3 mld calculat |
| 2026-05-03 | 41.8 mld raportat | 3.3 mld raportat | 5.2 mld calculat |
| 2026-08-02 | 47.9 mld raportat | 4.8 mld raportat | 4.5 mld calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM23.0
P/B TTM19.68
P/S TTM1.94
EV/EBITDA15.3
Gross Margin33.2%
Operating Margin12.4%
Net Margin8.4%
ROE102.7%
ROA13.0%
Debt/Equity3.77
Current Ratio1.08
FCF Yield4.6%
Dividend Yield2.82%
Beta1.00