🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — DraftKings Inc.
DraftKings Inc. este o companie de tehnologie și entertainment specializată în servicii de pariuri sportive și jocuri de noroc digitale. Principalele produse includ platforme de sportsbook mobile și fizic, servicii de iGaming sub marca DraftKings și Golden Nugget Online Gaming, produse de daily fantasy sports, o platformă de active digitale (NFT) și conținut media prin VSiN. Clientela companiei include operatori de pariuri din 17 țări și consumatori individuali din SUA și alte piețe globale.
Sector / industrieConsumer Cyclical · Gambling, Resorts & Casinos
CEOJason D. Robins
Angajați5.500
SediuBoston, US
Listată din2019-07-25
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe expansiunea geografică a serviciilor de pariuri sportive și iGaming în noi state și țări, în conformitate cu reglementările locale. De asemenea, diversifică portofoliul prin dezvoltarea de produse inovatoare cum ar fi marketplace-ul de active digitale și extinderea conținutului media. Strategia generală urmărește consolidarea poziției de lider în industria digitală a entertainment-ului și gambling-ului.
La ce să fii atent: Catalizatori importanți includ schimbările în legislația pariurilor sportive și gaming în noile jurisdicții, precum și evoluția pieței de active digitale. Riscurile generale cuprind volatilitatea reglementărilor în diferite țări, concurența intensă în sector și dependența de preferințele consumatorilor în domenii cu ciclu economic volatil.
👥 Conducere
| Jason D. Robins | Co-Founder, Chairman & Chief Executive Officer | 45 ani · $3.418.269/an |
| Paul Liberman | Co-Founder, President of Operations and Director | 42 ani · $1.055.605/an |
| Matthew Kalish | Co-Founder & Director | 44 ani · $925.657/an |
| Zach Maybury | Chief Technology Officer | |
| Michael DeLalio | Senior Director of Investor Relations | |
| Alan Ellingson | CFO, Principal Financial Officer & Principal Accounting Officer | 46 ani · $425.925/an |
| R. Stanton Dodge | Chief Legal Officer & Secretary | 58 ani · $618.324/an |
| Jennifer Aguiar | Chief Compliance Officer | |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
N/A
PEG indisponibil (profit negativ). PEG-ul Lynch nu se aplica firmelor fara profit sau cu profit in scadere.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum -61.2.
vs sector Consumer Cyclical (76.1): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
CONCENTRAT PE 1 PRODUS
Product and Service, O 100%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
DATORIE NETA
Datorie neta pe actiune $0.57 (mai multa datorie decat cash).
Datorie/Capital 3.36 DATORIE FOARTE MARE — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $9.8M / Lung $1.9B.
Marje de profit
MARJE SUBTIRI
Bruta 40.5% · Operationala -2.9% · Neta -2.7%. Marje mici — dar intr-o redresare de ciclu, tocmai firma cu marje mici are cea mai exploziva crestere procentuala a profitului.
Inventare vs vanzari
FARA STOCURI
Firma fara stocuri semnificative (servicii / software) — indicatorul nu se aplica.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2025-12-31
🏦 Altman Z-Score
0.93
ZONA DE PERICOL
| X1 Capital de lucru / Active | 0.013 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | -1.421 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | -0.003 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 2.625 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 1.336 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
7/9
ACCEPTABIL
✓ROA pozitiv0.08%
✓Cash flow operational pozitiv662.86M
✓ROA in crestere0.08% vs -11.84%
✓Cash flow > Profit net (calitate)662.86M vs 3.71M
✗Datorie pe termen lung in scadere40.5% vs 29.3% din active
✓Lichiditate curenta in crestere1.03 vs 0.93
✗Fara emisiune de actiuni noi495.1M vs 489.1M
✓Marja bruta in crestere41.3% vs 38.1%
✓Rotatia activelor in crestere1.34 vs 1.11
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
-11.66pp
DISTRUGE VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | -0.57% |
| WACC (costul capitalului) | 11.09% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 1.61 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 13.04% · Cost datorie 1.0% · Impozit efectiv 50.0%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$33.13 (+60.7%)
interval $27.00 – $48.00
Buy 36 · Hold 8 · Sell 4
Estimări analiști (2030): venituri ~10.6 mld · profit net ~1.6 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/S
media 7.3× · acum 2.1× · sub media proprie (mai ieftin)
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)7.9%
Acțiuni vândute în lipsă38 mil
Zile de acoperire (days to cover)2.9
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-03-31 | 1.4 mld raportat | -34 mil raportat | -122 mil calculat |
| 2025-06-30 | 1.5 mld raportat | 158 mil raportat | 170 mil calculat |
| 2025-09-30 | 1.1 mld raportat | -257 mil raportat | 283 mil calculat |
| 2025-12-31 | 2.0 mld calculat | 136 mil calculat | 317 mil calculat |
| 2026-03-31 | 1.6 mld raportat | 21 mil raportat | -56 mil calculat |
| 2026-06-30 | 1.4 mld raportat | -68 mil raportat | 107 mil calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM-61.2
P/B TTM17.96
P/S TTM1.65
EV/EBITDA68.4
Gross Margin40.5%
Operating Margin-2.9%
Net Margin-2.7%
ROE-26.3%
ROA-3.9%
Debt/Equity3.36
Current Ratio1.02
FCF Yield6.0%
Dividend Yield—
Beta1.61