🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Dell Technologies Inc.
Dell Technologies este o companie tehnologică globală ce proiectează, dezvoltă și comercializează soluții IT complete, incluzând servere, stocare, calculatoare personale și soluții software enterprise. Prin cele trei diviziuni principale (ISG, CSG și VMware), oferă produse și servicii destinate atât corporațiilor pentru modernizarea infrastructurii IT, cât și utilizatorilor finali pentru computing personal. Clientela cuprinde întreprinderi și persoane fizice care necesită soluții IT integrate și suport tehnic extensiv.
Sector / industrieTechnology · Computer Hardware
CEOMichael Saul Dell
Angajați97.000
SediuRound Rock, US
Listată din2016-08-17
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe transformarea digitală și managementul unor medii IT complexe, în special prin soluții dedicate cloud-ului hibrid și multi-cloud, precum și prin servicii de workspace digital și securitate informațională. Dezvoltarea se orientează către modernizarea infrastructurii IT a clienților corporativi și accelerarea proceselor de business critice, cu accent pe capacitățile software și serviciile cloud.
La ce să fii atent: Trebuie monitorizată evoluția cererii în segmentele de hardware și server enterprise, care pot fi afectate de cicluri economice și investiții IT reduse din partea corporațiilor. De asemenea, competiția intensă în piața cloud și software, alături de volatilitatea lanțului de aprovizionare IT global, reprezintă factori de risc pentru performanța companiei.
👥 Conducere
| Michael Saul Dell | Chairman & Chief Executive Officer | 61 ani · $3.382.209/an |
| Jeffrey W. Clarke | Chief Operating Officer & Vice Chairman | 63 ani · $4.003.858/an |
| William F. Scannell | President & Chief Customer Officer | 64 ani · $2.278.443/an |
| Michael Zimmerman | Vice President of Corporate Development | |
| Paul Frantz | Vice President of Investor Relations | |
| Pete Trizzino | President of Global Sales | |
| Richard Troy Sharp | Senior Vice President of Corporate Finance & Chief Accounting Officer | 41 ani |
| David Kennedy | Chief Financial Officer | 48 ani · $1.054.611/an |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
CAM SCUMP
PEG 1.68 · cu dividend 1.62 · crestere EPS ~15.5%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 26.0.
vs media proprie 5 ani (13.5): PESTE media sa
vs sector Technology (44.5): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
CONCENTRAT PE 1 PRODUS
Other Segments 98% · Corporate, Non-Segment 2%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
DATORIE NETA
Datorie neta pe actiune $31.42 (mai multa datorie decat cash).
Datorie/Capital -24.15 DATORIE MICA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $8.0B / Lung $23.5B.
Marje de profit
MARJE MEDII
Bruta 19.8% · Operationala 9.6% · Neta 7.5%. Marje decente.
Inventare vs vanzari
ATENTIE
Stocurile cresc mai repede ca vanzarile (inventar +55% vs vanzari +19%) — semnal de alarma clasic.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2026-01-31
🏦 Altman Z-Score
3.06
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | -0.056 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.033 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.087 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 2.791 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 1.121 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
7/9
ACCEPTABIL
✓ROA pozitiv5.86%
✓Cash flow operational pozitiv11.19B
✓ROA in crestere5.86% vs 5.76%
✓Cash flow > Profit net (calitate)11.19B vs 5.94B
✓Datorie pe termen lung in scadere23.2% vs 24.3% din active
✓Lichiditate curenta in crestere0.91 vs 0.78
✓Fara emisiune de actiuni noi651.8M vs 696.1M
✗Marja bruta in crestere20.0% vs 22.2%
✗Rotatia activelor in crestere1.12 vs 1.20
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+29.86pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 41.19% |
| WACC (costul capitalului) | 11.34% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 1.44 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 12.13% · Cost datorie 4.95% · Impozit efectiv 18.3%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$564.65 (+24.1%)
interval $289.00 – $735.00
Buy 24 · Hold 19 · Sell 2
Estimări analiști (2030): venituri ~298.4 mld · profit net ~31.3 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 11.4× · acum 12.8× · în linie cu media proprie
P/S
media 0.4× · acum 0.7× · peste media proprie (mai scump)
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)4.2%
Acțiuni vândute în lipsă12 mil
Zile de acoperire (days to cover)1.1
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-05-02 | 23.4 mld raportat | 965 mil raportat | 2.2 mld calculat |
| 2025-08-01 | 29.8 mld raportat | 1.2 mld raportat | 1.9 mld calculat |
| 2025-10-31 | 27.0 mld raportat | 1.5 mld raportat | 503 mil calculat |
| 2026-01-30 | 33.4 mld calculat | 2.3 mld calculat | 4.0 mld calculat |
| 2026-05-01 | 43.8 mld raportat | 3.4 mld raportat | 3.1 mld calculat |
| 2026-07-31 | 47.0 mld raportat | 4.1 mld raportat | 986 mil calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM26.0
P/B TTM-205.66
P/S TTM1.91
EV/EBITDA17.0
Gross Margin19.8%
Operating Margin9.6%
Net Margin7.5%
ROE-574.6%
ROA8.9%
Debt/Equity-24.15
Current Ratio0.96
FCF Yield3.0%
Dividend Yield0.53%
Beta1.44