🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — CrowdStrike Holdings, Inc.
CrowdStrike Holdings este o companie de cybersecurity cu soluții cloud-native care protejează infrastructura IT a organizațiilor. Principalele produse sunt platforma Falcon și modulele sale cloud, care acoperă protecția endpoints, workloads cloud, identități utilizatori și date critice. Compania generează venituri din abonamente și deservește clienți globali prin forță de vânzări directe și parteneri de canal.
Sector / industrieTechnology · Software - Infrastructure
CEOGeorge R. Kurtz
Angajați11.706
SediuAustin, US
Listată din2019-06-12
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe extinderea portofoliului de servicii în domenii precum gestionarea securității, operațiuni IT, threat hunting și protecția identității cu Zero Trust. Strategia inclunde penetrarea de noi piețe și segmente de clienți prin rețeaua sa de distribuție directă și indirectă.
La ce să fii atent: Trebuie monitorizat contextul competitiv în piața cybersecurity și capacitatea de retenție a clienților în condițiile de consolidare a industriei. De asemenea, sunt relevante evoluțiile în peisajul amenințărilor cibernetice și cerințele reglementare globale privind protecția datelor.
👥 Conducere
| George R. Kurtz | Co-Founder, President, Chief Executive Officer & Director | 55 ani · $5.454.792/an |
| Dmitri Alperovitch | Co-Founder | 45 ani |
| Adam Meyers | Senior Vice President of Counter Adversary Operations | |
| Andy Nowinski | Vice President of Investor Relations & Strategic Finance | |
| Michael Sentonas | President | 52 ani · $1.858.750/an |
| Amanda Adams | Senior Vice President of Global Alliances | |
| Burt W. Podbere | Chief Financial Officer | 60 ani · $1.487.452/an |
| Alex Ionescu | Chief Technology Innovation Officer | |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
N/A
PEG indisponibil (profit negativ). PEG-ul Lynch nu se aplica firmelor fara profit sau cu profit in scadere.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 7573.3.
vs media proprie 5 ani (790.6): PESTE media sa
vs sector Technology (45.8): PESTE sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
CONCENTRAT PE 1 PRODUS
Subscription And Circu 95% · Professional Services 5%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
CASH NET POZITIV
Cash net pe actiune $4.38 (~2% din pret e deja acoperit de bani lichizi).
Datorie/Capital 0.16 DATORIE MICA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $0.00 / Lung $745.5M.
Marje de profit
MARJE SUBTIRI
Bruta 75.2% · Operationala -2.2% · Neta 1.1%. Marje mici — dar intr-o redresare de ciclu, tocmai firma cu marje mici are cea mai exploziva crestere procentuala a profitului.
Inventare vs vanzari
FARA STOCURI
Firma fara stocuri semnificative (servicii / software) — indicatorul nu se aplica.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2026-01-31
🏦 Altman Z-Score
25.35
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | 0.292 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | -0.116 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | -0.009 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 41.27 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.434 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
4/9
SLAB
✗ROA pozitiv-1.47%
✓Cash flow operational pozitiv1.61B
✗ROA in crestere-1.47% vs -0.18%
✓Cash flow > Profit net (calitate)1.61B vs -162.50M
✓Datorie pe termen lung in scadere6.7% vs 8.5% din active
✓Lichiditate curenta in crestere1.77 vs 1.77
✗Fara emisiune de actiuni noi1013.5M vs 991.5M
✗Marja bruta in crestere74.7% vs 75.0%
✗Rotatia activelor in crestere0.43 vs 0.45
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
-437.02pp
DISTRUGE VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | -426.26% |
| WACC (costul capitalului) | 10.76% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 1.2 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 10.78% · Cost datorie 3.42% · Impozit efectiv 21.0%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$244.74 (-8.2%)
interval $132.00 – $425.00
Buy 51 · Hold 14 · Sell 2
Estimări analiști (2031): venituri ~12.4 mld · profit net ~3.0 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 790.6× · acum -689.7× · sub media proprie (mai ieftin)
P/S
media 28.8× · acum 23.2× · sub media proprie (mai ieftin)
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)2.6%
Acțiuni vândute în lipsă26 mil
Zile de acoperire (days to cover)2.3
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-04-30 | 1.1 mld raportat | -104 mil revizuit | 298 mil calculat |
| 2025-07-31 | 1.2 mld raportat | -70 mil revizuit | 302 mil calculat |
| 2025-10-31 | 1.2 mld raportat | -34 mil raportat | 314 mil calculat |
| 2026-01-31 | 1.3 mld calculat | 61 mil calculat | 395 mil calculat |
| 2026-04-30 | 1.4 mld raportat | 28 mil raportat | 493 mil calculat |
| 2026-07-31 | 1.5 mld raportat | 5 mil raportat | 406 mil calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM7573.3
P/B TTM53.15
P/S TTM50.58
EV/EBITDA615.2
Gross Margin75.2%
Operating Margin-2.2%
Net Margin1.1%
ROE1.3%
ROA0.5%
Debt/Equity0.16
Current Ratio1.57
FCF Yield0.6%
Dividend Yield—
Beta1.20