🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Salesforce, Inc.
Salesforce este un furnizor líder de soluții de management al relațiilor cu clienții (CRM), cu platforma Customer 360 în centrul ofertei sale. Compania oferă o gamă extinsă de servicii care acoperă vânzări, suport pentru clienți, dezvoltare de aplicații personalizate, marketing, comerț electronic și analiză de date. Soluțiile sale sunt destinate unor sectoare diverse precum servicii financiare, healthcare, științe biologice și manufacturi, fiind distribuite prin canale de vânzări directe și parteneri strategici.
Sector / industrieTechnology · Software - Application
CEOMarc R. Benioff
Angajați83.334
SediuSan Francisco, US
Listată din2004-06-23
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Strategia companiei se concentrează pe consolidarea unei platforme integrate care să permită companiilor să creeze experiențe fluide pentru clienți pe mai multe canale și sisteme. Compania investește în extinderea capabilităților de analiză, integrare a datelor și colaborare în echipă, alături de dezvoltarea unei comunități de utilizatori prin programe de formare și certificare. Accentul pare să se plaseze pe scalabilitate și accesibilitate pentru organizații de diverse dimensiuni și sectoare.
La ce să fii atent: Atenție la dinamica competitivă din piața CRM și la presiunile tehnologice care necesită inovație constantă în gestionarea relațiilor cu clienții. De asemenea, integrarea efectivă a mai multor platforme și produse în ecosistem unificat reprezintă o complexitate operațională semnificativă care trebuie monitorizată.
👥 Conducere
| Srinivas Tallapragada | Special Advisor to the Chief Executive Officer | 56 ani · $3.139.934/an |
| Marc R. Benioff | Co-Founder, Chairman & Chief Executive Officer | 61 ani · $11.370.795/an |
| Parker Harris | Co-Founder, Advisor to the CEO & Director | 59 ani · $2.291.250/an |
| Alexa Vignone | President & Chief Revenue Officer | $4.340.416/an |
| Miguel Milano | President & COO | 57 ani · $4.340.416/an |
| Rohan Kumar | President & Chief Platform and Engineering Officer | |
| Sabastian V. Niles | President, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 46 ani · $3.918.008/an |
| Stephen D. Fisher | President, CPO, Executive Vice President and GM of Next Gen CRM & Unified Data | 61 ani |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
CAM SCUMP
PEG 1.79 · cu dividend 1.69 · crestere EPS ~12.2%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 21.9.
vs media proprie 5 ani (220.0): SUB media sa
vs sector Technology (43.9): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
DIVERSIFICAT
Service Cloud 24% · Sales Cloud 22% · Salesforce Platform an 21% · Integration And Analyt 15%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
DATORIE NETA
Datorie neta pe actiune $5.92 (mai multa datorie decat cash).
Datorie/Capital 1.09 DATORIE MARE — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $4.0B / Lung $10.4B.
Marje de profit
MARJE SOLIDE
Bruta 77.3% · Operationala 21.4% · Neta 22.0%. Marje mari — de regula castigatorul pe termen lung din industrie.
Inventare vs vanzari
FARA STOCURI
Firma fara stocuri semnificative (servicii / software) — indicatorul nu se aplica.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2026-01-31
🏦 Altman Z-Score
3.05
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | -0.079 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.198 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.079 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 3.726 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.37 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
7/9
ACCEPTABIL
✓ROA pozitiv6.64%
✓Cash flow operational pozitiv15.00B
✓ROA in crestere6.64% vs 6.02%
✓Cash flow > Profit net (calitate)15.00B vs 7.46B
✗Datorie pe termen lung in scadere9.3% vs 8.2% din active
✗Lichiditate curenta in crestere0.76 vs 1.06
✓Fara emisiune de actiuni noi929.0M vs 962.0M
✓Marja bruta in crestere77.7% vs 77.2%
✓Rotatia activelor in crestere0.37 vs 0.37
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
-0.16pp
LA COSTUL CAPITALULUI
| ROIC (randamentul capitalului) | 10.12% |
| WACC (costul capitalului) | 10.28% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 1.26 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 11.11% · Cost datorie 1.0% · Impozit efectiv 21.7%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$271.91 (+13.0%)
interval $215.00 – $325.00
Strong Buy 2 · Buy 73 · Hold 21 · Sell 2
Estimări analiști (2031): venituri ~71.5 mld · profit net ~24.3 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 308.7× · acum 27.0× · sub media proprie (mai ieftin)
P/S
media 7.8× · acum 4.9× · sub media proprie (mai ieftin)
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)4.6%
Acțiuni vândute în lipsă33 mil
Zile de acoperire (days to cover)2.5
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-04-30 | 9.8 mld raportat | 1.5 mld raportat | 6.3 mld calculat |
| 2025-07-31 | 10.2 mld raportat | 1.9 mld raportat | 605 mil calculat |
| 2025-10-31 | 10.3 mld raportat | 2.1 mld raportat | 2.2 mld calculat |
| 2026-01-31 | 11.2 mld calculat | 1.9 mld calculat | 5.3 mld calculat |
| 2026-04-30 | 11.1 mld raportat | 2.1 mld raportat | 6.6 mld calculat |
| 2026-07-31 | 11.3 mld raportat | 3.5 mld raportat | 1.1 mld calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM21.9
P/B TTM5.14
P/S TTM4.51
EV/EBITDA13.8
Gross Margin77.3%
Operating Margin21.4%
Net Margin22.0%
ROE20.2%
ROA8.8%
Debt/Equity1.09
Current Ratio0.84
FCF Yield7.6%
Dividend Yield0.72%
Beta1.26