🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Cipher Mining Inc.
Cipher Mining Inc. este o companie americană specializată în mineritul de Bitcoin, operând în sectorul tehnologiei și serviciilor informatice. Activitatea principală constă în dezvoltarea și expandarea operațiunilor de criptominare dedicate Bitcoin-ului. Compania servește piața criptominării, fiind o entitate nouă înființată în 2021 cu sediul în New York.
Sector / industrieTechnology · Information Technology Services
CEORodney Tyler Page
Angajați66
SediuNew York City, US
Listată din2020-10-20
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe creșterea și extinderea capacității sale de minerit de Bitcoin pe piața americană. Direcția strategică se orientează spre consolidarea operațiunilor de criptominare și dezvoltarea infrastructurii necesare pentru această activitate.
La ce să fii atent: Trebuie monitorizate fluctuațiile prețului Bitcoin și reglementările în evoluție privind criptominarea și consumul de energie. De asemenea, evoluția tehnologiilor de minerit și competiția din sector pot avea impact semnificativ asupra rentabilității operațiunilor.
👥 Conducere
| Rodney Tyler Page | Chief Executive Officer & Director | 50 ani · $2.489.000/an |
| Patrick Arthur Kelly | Co-President & Chief Operating Officer | 46 ani · $1.326.500/an |
| William Iwaschuk | Co-President, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 50 ani · $1.326.500/an |
| Gregory Mumford | Chief Financial Officer | 33 ani · $507.955/an |
| Bryan Keller | Chief Technology Officer | |
| Daniel Cho | Director of Corporate Development & Strategy | |
| John Franceski | Chief Accounting Officer | |
| Olivia Stennett | Chief Administrative Officer | |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
N/A
PEG indisponibil (profit negativ). PEG-ul Lynch nu se aplica firmelor fara profit sau cu profit in scadere.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum -2.8.
vs sector Technology (44.2): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
CONCENTRAT PE 1 PRODUS
Bitcoin Mining 100%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
DATORIE NETA
Datorie neta pe actiune $5.11 (mai multa datorie decat cash).
Datorie/Capital 9.94 DATORIE FOARTE MARE — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $37.8M / Lung $2.7B.
Marje de profit
MARJE SUBTIRI
Bruta -20.0% · Operationala -202.9% · Neta -585.8%. Marje mici — dar intr-o redresare de ciclu, tocmai firma cu marje mici are cea mai exploziva crestere procentuala a profitului.
Stocurile NU cresc mai repede ca vanzarile (inventar +35% vs vanzari +48%).
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2025-12-31
🏦 Altman Z-Score
0.24
ZONA DE PERICOL
| X1 Capital de lucru / Active | 0.455 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | -0.234 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | -0.184 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 0.953 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.052 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
3/9
SLAB
✗ROA pozitiv-19.16%
✗Cash flow operational pozitiv-207.94M
✗ROA in crestere-19.16% vs -5.22%
✓Cash flow > Profit net (calitate)-207.94M vs -822.24M
✗Datorie pe termen lung in scadere63.2% vs 0.0% din active
✓Lichiditate curenta in crestere3.79 vs 1.28
✗Fara emisiune de actiuni noi405.0M vs 350.8M
✓Marja bruta in crestere28.4% vs 18.6%
✗Rotatia activelor in crestere0.05 vs 0.18
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
-33.52pp
DISTRUGE VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | -21.17% |
| WACC (costul capitalului) | 12.35% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 3.21 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 21.84% · Cost datorie 1.32% · Impozit efectiv 21.0%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$30.67 (+286.3%)
interval $18.00 – $54.00
Buy 14
Estimări analiști (2030): venituri ~4.1 mld · profit net ~462 mil
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 995.0× · acum -6.9× · sub media proprie (mai ieftin)
P/S
media 22.3× · acum 25.2× · în linie cu media proprie
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)22.0%
Acțiuni vândute în lipsă75 mil
Zile de acoperire (days to cover)2.3
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-03-31 | 49 mil raportat | -39 mil raportat | -147 mil calculat |
| 2025-06-30 | 44 mil raportat | -46 mil raportat | -175 mil calculat |
| 2025-09-30 | 72 mil raportat | -3 mil raportat | -94 mil calculat |
| 2025-12-31 | 60 mil calculat | -734 mil calculat | -280 mil calculat |
| 2026-03-31 | 35 mil raportat | -114 mil raportat | -462 mil calculat |
| 2026-06-30 | 25 mil raportat | -268 mil raportat | -654 mil calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM-2.8
P/B TTM5.78
P/S TTM17.24
EV/EBITDA-6.0
Gross Margin-20.0%
Operating Margin-202.9%
Net Margin-585.8%
ROE-156.3%
ROA-14.9%
Debt/Equity9.94
Current Ratio3.00
FCF Yield-45.4%
Dividend Yield—
Beta3.21