🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Alibaba Group Holding Limited
Alibaba Group Holding Limited furnizează infrastructură tehnologică și canale de marketing pentru comercianți, mărci și retaileri în China și pe piețele internaționale. Compania operează platforme de retail online (Taobao, Tmall, AliExpress, Lazada), servicii B2B (1688.com, Alibaba.com), logistics (Cainiao), servicii cloud, media și entertainment, precum și soluții de publicitate și monetizare prin Alimama.
Sector / industrieConsumer Cyclical · Specialty Retail
CEOYongming Wu
Angajați132.165
SediuHangzhou, CN
Listată din2014-09-19
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Alibaba se concentrează pe extinderea ecosistemului digital pe segmente multiple: e-commerce domestic și internațional, servicii locale de consum (food delivery, travel, servicii locale), computing cloud și soluții enterprise, precum și dezvoltarea capabilităților în AI și technologii avansate prin produse precum Qwen și DingTalk. Compania urmărește integrarea acestor servicii într-un ecosistem coerent care să deservească atât consumatori, cât și business.
La ce să fii atent: Ține cont de mediul regulatoriu din China, care poate afecta operațiunile și profitabilitatea companiei. Urmărește și dinamica competiției intense în e-commerce și în industria cloud computing, care pot presiona margine și cotele de piață.
👥 Conducere
| Yongming Wu | Chief Executive Officer, Head of Core E-Commerce Business & Director | 51 ani · $9.671.172/an |
| Zeming Wu | Chairman & Chief Executive Officer of Ele.me and Group Chief Technology Officer | 45 ani |
| Joseph C. Tsai | Executive Chairman | 62 ani · $5.780.901/an |
| Xiaofeng Shao | Group Executive Vice President | 60 ani |
| J. Michael Evans | President & Director | 68 ani · $6.382.560/an |
| Yuen Jen Yao | Senior Vice President & Head of Corporate Finance | |
| Hong Xu | Chief Financial Officer | 53 ani |
| Fang Jiang | Chief People Officer | 52 ani |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
N/A
PEG indisponibil (profit in scadere). PEG-ul Lynch nu se aplica firmelor fara profit sau cu profit in scadere.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 21.5.
vs media proprie 5 ani (21.7): IN LINIE cu istoria
vs sector Consumer Cyclical (74.3): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
MODERAT CONCENTRAT
Alibaba China E-commer 54% · All others 25% · Cloud Intelligence Gro 15% · Alibaba International 14%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
CASH NET POZITIV
Cash net pe actiune $39.62 (~40% din pret e deja acoperit de bani lichizi).
Datorie/Capital 0.25 DATORIE MICA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $28.1B / Lung $230.9B.
Marje de profit
MARJE MEDII
Bruta 38.1% · Operationala 4.2% · Neta 7.0%. Marje decente.
Inventare vs vanzari
FARA STOCURI
Firma fara stocuri semnificative (servicii / software) — indicatorul nu se aplica.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2026-03-31
🏦 Altman Z-Score
1.57
ZONA DE PERICOL
| X1 Capital de lucru / Active | 0.07 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.371 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.073 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 0.319 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.536 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
3/9
SLAB
✓ROA pozitiv5.42%
✓Cash flow operational pozitiv76.21B
✗ROA in crestere5.42% vs 7.21%
✗Cash flow > Profit net (calitate)76.21B vs 103.59B
✗Datorie pe termen lung in scadere12.1% vs 11.5% din active
✗Lichiditate curenta in crestere1.28 vs 1.55
✓Fara emisiune de actiuni noi18580.4M vs 18997.1M
✗Marja bruta in crestere39.8% vs 40.0%
✗Rotatia activelor in crestere0.54 vs 0.55
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+4.24pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 8.82% |
| WACC (costul capitalului) | 4.58% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 0.46 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 6.75% · Cost datorie 3.48% · Impozit efectiv 23.2%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$182.00 (+81.4%)
interval $160.00 – $209.00
Buy 51 · Hold 7 · Sell 1
Estimări analiști (2031): venituri ~1817.6 mld · profit net ~0
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 24.1× · acum 19.0× · sub media proprie (mai ieftin)
P/S
media 3.9× · acum 2.0× · sub media proprie (mai ieftin)
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)1.5%
Acțiuni vândute în lipsă37 mil
Zile de acoperire (days to cover)4.5
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM21.5
P/B TTM1.48
P/S TTM1.59
EV/EBITDA11.4
Gross Margin38.1%
Operating Margin4.2%
Net Margin7.0%
ROE7.0%
ROA3.7%
Debt/Equity0.25
Current Ratio1.36
FCF Yield-4.8%
Dividend Yield1.05%
Beta0.46