🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Broadcom Inc.
Broadcom Inc. este o companie globală de tehnologie specializată în dezvoltarea și furnizarea de soluții avansate de semiconductori și software pentru infrastructură critică. Portofoliul produselor include componente discrete, subsisteme complexe și firmware specialized, fiind integrat în soluții pentru rețele enterprise, centre de date, televiziune digitală, telecomunicații, telefoane mobile, servere și sisteme de stocare, precum și automatizare industrială și tehnologii de display.
Sector / industrieTechnology · Semiconductors
CEOHock E. Tan
Angajați33.000
SediuPalo Alto, US
Listată din2009-08-06
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe inovația în domeniile semiconductorilor avansați și software-ului de infrastructură, cu prezență semnificativă în patru diviziuni principale: Wired Infrastructure, Wireless Communications, Enterprise Storage și Industrial & Other. Strategia se orientează pe furnizarea de soluții critice pentru segmentele de enterprise, centre de date și comunicații mobile.
La ce să fii atent: Trebuie monitorizați evoluțiile în ciclurile de investiții în infrastructura de centre de date și în cererea din sectorul telecomunicațiilor și enterprise. De asemenea, sunt relevante dinamica concurenței în industria semiconductorilor și fluctuațiile cererii în lanțurile de aprovizionare globale.
👥 Conducere
| Hock Tan | President, Chief Executive Officer & Executive Director | 74 ani · $2.926.926/an |
| Hock E. Tan | President, Chief Executive Officer & Executive Director | 74 ani · $2.926.926/an |
| Rich Nelson | Senior Vice President & GM of Broadband Video Group | |
| Jill Turner | Vice President of Human Resources | |
| Charlie Kawwas | President of Semiconductor Solutions | 55 ani · $2.093.876/an |
| Frank Ostojic | Senior Vice President & GM of ASIC Products Division | |
| Ram Velaga | Senior Vice President & GM of Core Switching Group | |
| Amie Thuener O'Toole | Chief Financial Officer | 51 ani |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
ATRACTIV
PEG 0.82 · cu dividend 0.8 · crestere EPS ~49.9%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 40.8.
vs media proprie 5 ani (56.4): SUB media sa
vs sector Technology (43.9): IN LINIE cu sectorul
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
MODERAT CONCENTRAT
Semiconductor Solution 58% · Infrastructure Softwar 42%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
DATORIE NETA
Datorie neta pe actiune $10.26 (mai multa datorie decat cash).
Datorie/Capital 0.60 DATORIE MODERATA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $3.2B / Lung $62.0B.
Marje de profit
MARJE SOLIDE
Bruta 68.8% · Operationala 48.4% · Neta 42.9%. Marje mari — de regula castigatorul pe termen lung din industrie.
Inventare vs vanzari
NESEMNIFICATIV
Stocurile sunt o parte mica din venituri (sub 5%) — semnalul Lynch nu e relevant aici.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2025-10-31
🏦 Altman Z-Score
11.53
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | 0.076 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.057 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.152 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 17.476 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.373 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
8/9
PUTERNIC
✓ROA pozitiv13.52%
✓Cash flow operational pozitiv27.54B
✓ROA in crestere13.52% vs 3.56%
✓Cash flow > Profit net (calitate)27.54B vs 23.13B
✓Datorie pe termen lung in scadere36.2% vs 40.0% din active
✓Lichiditate curenta in crestere1.71 vs 1.17
✗Fara emisiune de actiuni noi4741.0M vs 4686.0M
✓Marja bruta in crestere67.8% vs 63.0%
✓Rotatia activelor in crestere0.37 vs 0.31
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+7.89pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 19.91% |
| WACC (costul capitalului) | 12.02% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 1.48 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 12.32% · Cost datorie 4.93% · Impozit efectiv 0.0%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$509.61 (+55.0%)
interval $350.00 – $600.00
Buy 54 · Hold 6
Estimări analiști (2030): venituri ~552.4 mld · profit net ~240.2 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 48.5× · acum 73.8× · peste media proprie (mai scump)
P/S
media 10.1× · acum 26.7× · peste media proprie (mai scump)
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)1.2%
Acțiuni vândute în lipsă54 mil
Zile de acoperire (days to cover)2.0
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-05-04 | 15.0 mld raportat | 5.0 mld raportat | 6.4 mld calculat |
| 2025-08-03 | 16.0 mld raportat | 4.1 mld raportat | 7.0 mld calculat |
| 2025-11-02 | 18.0 mld calculat | 8.5 mld calculat | 7.5 mld calculat |
| 2026-02-01 | 19.3 mld raportat | 7.3 mld raportat | 8.0 mld calculat |
| 2026-05-03 | 22.2 mld raportat | 9.3 mld raportat | 10.3 mld calculat |
| 2026-08-02 | 29.6 mld raportat | 13.1 mld raportat | 13.7 mld calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM40.8
P/B TTM15.72
P/S TTM17.61
EV/EBITDA30.7
Gross Margin68.8%
Operating Margin48.4%
Net Margin42.9%
ROE43.9%
ROA20.3%
Debt/Equity0.60
Current Ratio2.50
FCF Yield2.5%
Dividend Yield0.79%
Beta1.48