🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Arm Holdings plc American Depositary Shares
Arm Holdings este o companie de tehnologie care proiectează și licențiază arhitecturi de procesoare și tehnologii complementare pentru producători de semiconductori și fabricanți de echipamente. Portofoliul său include microprocesoare, soluții de proprietate intelectuală pentru sisteme, procesoare grafice, instrumente de dezvoltare și servicii conexe. Tehnologia acesteia este utilizată în industrii diverse: automotive, computing avansat, electronice de consum și Internet of Things.
Sector / industrieTechnology · Semiconductors
CEORene Anthony Andrada Haas
Angajați9.584
SediuCambridge, GB
Listată din2023-09-14
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe furnizarea de soluții fundamentale de calcul care să suporte evoluția tehnologică în multiple sectoare industriale. Strategia sa implică extinderea portofoliului de IP și tehnologii complementare pentru a răspunde cererii crescânde din domenii precum automotive, infrastructura de computing și IoT.
La ce să fii atent: Trebuie monitorizate evoluțiile în cererea pentru tehnologie de semiconductori și licențierea de IP în contextul global. De asemenea, sunt relevante schimbările geopolitice și reglementările comerciale internaționale care afectează operațiunile și relațiile cu partenerii din regiuni cheie cum sunt China și Taiwan.
👥 Conducere
| Rene Anthony Andrada Haas | Chief Executive Officer & Director | 64 ani · $5.071.000/an |
| Eric Hayes | Executive Vice President of Operations | |
| Jason E. Child | Executive Vice President & Chief Financial Officer | 57 ani |
| Jeffrey Thomas Kvaal | Vice President & Head of Investor Relations | |
| Richard Grisenthwaite | Executive Vice President & Chief Architect | 57 ani |
| William Abbey | Executive Vice President & Chief Commercial Officer | 55 ani |
| Laura Bartels | Chief Accounting Officer | |
| Spencer Collins | Executive VP, Chief Legal Officer, Company Secretary & Head of Corporate Development | 44 ani |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
SCUMP
PEG 13.34 · cu dividend 13.34 · crestere EPS ~17.5%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 233.1.
vs media proprie 5 ani (195.0): PESTE media sa
vs sector Technology (46.1): PESTE sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
MODERAT CONCENTRAT
Royalty 53% · License And Other Reve 47%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
CASH NET POZITIV
Cash net pe actiune $3.37 (~1% din pret e deja acoperit de bani lichizi).
Datorie/Capital 0.06 DATORIE MICA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Marje de profit
MARJE SOLIDE
Bruta 95.3% · Operationala 17.3% · Neta 20.2%. Marje mari — de regula castigatorul pe termen lung din industrie.
Inventare vs vanzari
FARA STOCURI
Firma fara stocuri semnificative (servicii / software) — indicatorul nu se aplica.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2026-03-31
🏦 Altman Z-Score
61.84
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | 0.485 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.415 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.085 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 99.898 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.46 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
7/9
ACCEPTABIL
✓ROA pozitiv8.45%
✓Cash flow operational pozitiv1.52B
✗ROA in crestere8.45% vs 8.87%
✓Cash flow > Profit net (calitate)1.52B vs 904.00M
✓Datorie pe termen lung in scadere0.0% vs 0.0% din active
✓Lichiditate curenta in crestere6.00 vs 5.20
✗Fara emisiune de actiuni noi1064.1M vs 1056.5M
✓Marja bruta in crestere97.5% vs 97.0%
✓Rotatia activelor in crestere0.46 vs 0.45
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
-13.15pp
DISTRUGE VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 11.84% |
| WACC (costul capitalului) | 24.99% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 3.79 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 25.04% · Cost datorie 1.0% · Impozit efectiv 21.9%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$375.92 (+66.3%)
interval $250.00 – $641.00
Buy 19 · Hold 6 · Sell 2
Estimări analiști (2031): venituri ~27.3 mld · profit net ~10.7 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 189.1× · acum 178.0× · în linie cu media proprie
P/S
media 29.7× · acum 32.6× · în linie cu media proprie
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)11.1%
Acțiuni vândute în lipsă16 mil
Zile de acoperire (days to cover)2.9
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-03-31 | 1.2 mld calculat | 210 mil calculat | 184 mil calculat |
| 2025-06-30 | 1.1 mld raportat | 130 mil raportat | 178 mil calculat |
| 2025-09-30 | 1.1 mld raportat | 238 mil raportat | 429 mil calculat |
| 2025-12-31 | 1.2 mld raportat | 223 mil raportat | 186 mil calculat |
| 2026-03-31 | 1.5 mld calculat | 313 mil calculat | 186 mil calculat |
| 2026-06-30 | 1.3 mld raportat | 270 mil raportat | 705 mil calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM233.1
P/B TTM27.93
P/S TTM46.83
EV/EBITDA174.0
Gross Margin95.3%
Operating Margin17.3%
Net Margin20.2%
ROE13.0%
ROA9.3%
Debt/Equity0.06
Current Ratio5.25
FCF Yield0.6%
Dividend Yield—
Beta3.79