🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Amazon.com, Inc.
Amazon.com, Inc. este o companie de comerț cu amănuntul la scară globală care operează platforme online și magazine fizice pentru vânzarea de bunuri de consum și servicii de abonament. Oferta sa include produse vândute direct de Amazon, articole din partea unor comercianți terți, dispozitive electronice proprii (Kindle, Fire, Ring, Echo) și conținut media original. Compania servește consumatori individuali, vânzători terți, dezvoltatori de software, întreprinderi, creatori de conținut și agenții de publicitate.
Sector / industrieConsumer Cyclical · Specialty Retail
CEOAndrew R. Jassy
Angajați1.576.000
SediuSeattle, US
Listată din1997-05-15
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Amazon se concentrează pe dezvoltarea și extinderea serviciilor cloud prin AWS, pe creșterea segmentului de comerț electronic și pe consolidarea pozițiilor în vânzarea de dispozitive proprii și conținut digital. Compania investește în programele care permit creatorilor de conținut și comercianților independenți să-și monetizeze ofertele pe platformele sale, în timp ce serviciile de publicitate și de logistică constituie vectori importanți de creștere.
La ce să fii atent: Concurența în sectorul comerțului electronic și cloud computing rămâne foarte intensă, iar profitabilitatea poate fi afectată de presiuni asupra marjelor. De asemenea, reglementările privind concurența și protecția datelor în diferitele jurisdicții în care operează compania constituie riscuri semnificative de urmărit.
👥 Conducere
| Matthew S. Garman | Chief Executive Officer of Amazon Web Series | 49 ani · $617.281/an |
| Andrew R. Jassy | President, Chief Executive Officer & Director | 58 ani · $2.069.861/an |
| Douglas J. Herrington | Chief Executive Officer of Worldwide Amazon Stores | 59 ani · $425.365/an |
| Jeffrey Bezos | Founder & Executive Chairman | 62 ani · $1.681.840/an |
| Drew Herdener | Senior Vice President of Communications & Corporate Responsibility | |
| Dave Fildes | Vice President of Investor Relations | |
| Shelley L. Reynolds | Vice President, Worldwide Controller & Principal Accounting Officer | 61 ani · $163.200/an |
| Brian T. Olsavsky | Senior Vice President & Chief Financial Officer | 62 ani · $372.000/an |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
ATRACTIV
PEG 0.7 · cu dividend 0.7 · crestere EPS ~28.0%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 19.4.
vs media proprie 5 ani (43.1): SUB media sa
vs sector Consumer Cyclical (82.1): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
DIVERSIFICAT
Online Stores 38% · Third-Party Seller Ser 24% · Amazon Web Services 18% · Advertising Services 10%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
CASH NET POZITIV
Cash net pe actiune $5.32 (~2% din pret e deja acoperit de bani lichizi).
Datorie/Capital 0.44 DATORIE MICA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $0.00 / Lung $65.6B.
Marje de profit
MARJE SOLIDE
Bruta 51.4% · Operationala 13.1% · Neta 16.9%. Marje mari — de regula castigatorul pe termen lung din industrie.
Stocurile NU cresc mai repede ca vanzarile (inventar +12% vs vanzari +12%).
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2025-12-31
🏦 Altman Z-Score
5.6
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | 0.014 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.306 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.122 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 6.461 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.876 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
6/9
ACCEPTABIL
✓ROA pozitiv9.49%
✓Cash flow operational pozitiv139.51B
✓ROA in crestere9.49% vs 9.48%
✓Cash flow > Profit net (calitate)139.51B vs 77.67B
✓Datorie pe termen lung in scadere8.0% vs 8.4% din active
✗Lichiditate curenta in crestere1.05 vs 1.06
✗Fara emisiune de actiuni noi10731.0M vs 10593.0M
✓Marja bruta in crestere50.3% vs 48.9%
✗Rotatia activelor in crestere0.88 vs 1.02
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+5.17pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 16.77% |
| WACC (costul capitalului) | 11.60% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 1.46 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 12.21% · Cost datorie 1.49% · Impozit efectiv 19.6%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$333.68 (+36.9%)
interval $300.00 – $390.00
Buy 83 · Hold 10 · Sell 1
Estimări analiști (2030): venituri ~1396.6 mld · profit net ~232.4 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 57.3× · acum 31.7× · sub media proprie (mai ieftin)
P/S
media 3.2× · acum 3.4× · în linie cu media proprie
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)0.9%
Acțiuni vândute în lipsă94 mil
Zile de acoperire (days to cover)2.6
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-03-31 | 155.7 mld raportat | 17.1 mld raportat | -8.0 mld calculat |
| 2025-06-30 | 167.7 mld raportat | 18.2 mld raportat | 332 mil calculat |
| 2025-09-30 | 180.2 mld raportat | 21.2 mld raportat | 430 mil calculat |
| 2025-12-31 | 213.4 mld calculat | 21.2 mld calculat | 14.9 mld calculat |
| 2026-03-31 | 181.5 mld raportat | 30.3 mld raportat | -18.2 mld calculat |
| 2026-06-30 | 200.6 mld raportat | 62.6 mld raportat | -8.8 mld calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM19.4
P/B TTM4.29
P/S TTM3.30
EV/EBITDA11.0
Gross Margin51.4%
Operating Margin13.1%
Net Margin16.9%
ROE26.7%
ROA10.8%
Debt/Equity0.44
Current Ratio0.99
FCF Yield-1.8%
Dividend Yield—
Beta1.46