🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Advanced Micro Devices, Inc.
Advanced Micro Devices, Inc. este o companie globală de semiconductori înființată în 1969, specializată în dezvoltarea de processoare x86, GPU-uri și soluții de calcul accelerat. Produsele sale principale includ processoare pentru computere personale (seria Ryzen), soluții pentru servere (EPYC), GPU-uri discrete și profesionale (Radeon), precum și componente semi-custom pentru console de jocuri. Compania servește o bază largă de clienți, inclusiv producători de echipamente, furnizori de servicii cloud publice, integratori de sisteme și distribuitori.
Sector / industrieTechnology · Semiconductors
CEOLisa T. Su
Angajați31.000
SediuSanta Clara, US
Listată din1972-09-07
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
AMD se concentrează pe dezvoltarea de soluții high-performance pentru segmentele de computing, grafică și aplicații enterprise, cu accent pe processoare pentru servere și acceleratoare pentru centre de date. Compania continuă să-și diversifice portofoliul cu soluții embedded și produse semi-custom adaptate pentru clienți specifici, urmărind poziția sa de lider în industria semiconductorilor.
La ce să fii atent: Atenție la dinamica competitivă din industria semiconductorilor și la cererea variabilă din segmentele de computere personale și enterprise. De urmărit și evoluția pieței GPU-urilor și a tehnologiilor de accelerare pentru centre de date, precum și impactul lanțului de aprovizionare global asupra capacității de producție.
👥 Conducere
| Lisa T. Su | Chair, President & Chief Executive Officer | 56 ani · $4.540.876/an |
| Keivan Keshvari | Senior Vice President of Global Operations & Quality | |
| Mark D. Papermaster | Chief Technology Officer and Executive Vice President of Technology & Engineering | 64 ani · $2.165.455/an |
| Matthew D. Ramsay | Vice President of Financial Strategy & Investor Relations | |
| Paul Darren Grasby | Executive VP, Chief Sales Officer & President of EMEA | 56 ani · $2.180.902/an |
| Jean X. Hu | Executive Vice President, Chief Financial Officer & Treasurer | 63 ani · $1.976.642/an |
| Ruth Cotter | Senior Vice President & Chief Administrative Officer | |
| Hasmukh Ranjan | Senior Vice President & Chief Information Officer | |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
SCUMP
PEG 27.46 · cu dividend 27.46 · crestere EPS ~5.2%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 141.9.
vs media proprie 5 ani (123.0): PESTE media sa
vs sector Technology (46.1): PESTE sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
MODERAT CONCENTRAT
Data Center 48% · Client 31% · Gaming 11% · Embedded 10%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
CASH NET POZITIV
Cash net pe actiune $4.11 (~1% din pret e deja acoperit de bani lichizi).
Datorie/Capital 0.06 DATORIE MICA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $874.0M / Lung $3.0B.
Marje de profit
MARJE SOLIDE
Bruta 53.2% · Operationala 15.7% · Neta 15.6%. Marje mari — de regula castigatorul pe termen lung din industrie.
Stocurile NU cresc mai repede ca vanzarile (inventar +38% vs vanzari +34%).
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2025-12-31
🏦 Altman Z-Score
40.35
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | 0.227 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.087 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.056 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 65.539 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.45 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
7/9
ACCEPTABIL
✓ROA pozitiv5.64%
✓Cash flow operational pozitiv7.71B
✓ROA in crestere5.64% vs 2.37%
✓Cash flow > Profit net (calitate)7.71B vs 4.33B
✗Datorie pe termen lung in scadere3.1% vs 2.5% din active
✓Lichiditate curenta in crestere2.85 vs 2.62
✗Fara emisiune de actiuni noi1630.0M vs 1622.0M
✓Marja bruta in crestere49.5% vs 49.4%
✓Rotatia activelor in crestere0.45 vs 0.37
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
-10.67pp
DISTRUGE VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 6.97% |
| WACC (costul capitalului) | 17.64% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 2.45 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 17.7% · Cost datorie 3.41% · Impozit efectiv 0.0%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$626.07 (+12.0%)
interval $340.00 – $1250.00
Strong Buy 1 · Buy 50 · Hold 20
Estimări analiști (2030): venituri ~232.4 mld · profit net ~71.6 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 107.5× · acum 80.5× · sub media proprie (mai ieftin)
P/S
media 8.1× · acum 10.1× · peste media proprie (mai scump)
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)2.4%
Acțiuni vândute în lipsă39 mil
Zile de acoperire (days to cover)1.8
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-03-29 | 7.4 mld raportat | 709 mil raportat | 727 mil calculat |
| 2025-06-28 | 7.7 mld raportat | 872 mil raportat | 1.7 mld calculat |
| 2025-09-27 | 9.2 mld raportat | 1.2 mld raportat | 1.9 mld calculat |
| 2025-12-27 | 10.3 mld calculat | 1.5 mld calculat | 2.4 mld calculat |
| 2026-03-28 | 10.3 mld raportat | 1.4 mld raportat | 2.6 mld calculat |
| 2026-06-27 | 11.5 mld raportat | 2.3 mld raportat | 1.6 mld calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM141.9
P/B TTM13.56
P/S TTM22.09
EV/EBITDA85.1
Gross Margin53.2%
Operating Margin15.7%
Net Margin15.6%
ROE10.1%
ROA7.6%
Debt/Equity0.06
Current Ratio2.61
FCF Yield0.9%
Dividend Yield—
Beta2.45