🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Applied Materials, Inc.
Applied Materials este furnizor de soluții în ingineria materialelor pentru industria semiconductorilor. Compania proiectează, dezvoltă și produce echipamente critice pentru fabricarea waferelor și circuitelor integrate, fiind activ și în furnizarea de servicii, piese de schimb și software de automatizare în fabricile clienților la nivel global.
Sector / industrieTechnology · Semiconductors
CEOGary E. Dickerson
Angajați36.500
SediuSanta Clara, US
Listată din1980-03-17
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Strategia companiei se concentrează pe consolidarea pozițiilor în segmentul echipamentelor de fabricație a semiconductorilor și pe extinderea serviciilor post-vânzare prin AGS. Zona de dezvoltare includ suportul pentru tehnologiile avansate de producție și automatizarea fabricelor clienților.
La ce să fii atent: Evoluția cererii în industria semiconductorilor și investițiile clienților în capacități de producție sunt catalizatori majori pentru performanță. Riscurile includ cicličitatea pieței și competiția din sectorul echipamentelor de fabricație.
👥 Conducere
| Gary E. Dickerson | President, Chief Executive Officer & Executive Director | 69 ani · $2.704.357/an |
| Omkaram Nalamasu | SVP, CTO, President Applied Ventures, LLC & Chair of the Growth Technical Advisory Board | 68 ani · $1.443.365/an |
| Prabu G. Raja | President of Semiconductor Products Group | 63 ani · $1.872.993/an |
| Teri A. Little | Senior Vice President, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 61 ani · $2.699.177/an |
| Adam Sanders | Vice President, Corporate Controller & Chief Accounting Officer | 54 ani |
| Charles W. Read | Corporate Vice President of Business Units & Operations Chief Financial Officer | 60 ani |
| Joseph Pon | Chief Public Affairs Officer and Corporate Vice President of Communications & Public Affairs | |
| Joji Sekhon Gill | Senior Vice President & Chief Human Resources Officer | 61 ani |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
CAM SCUMP
PEG 1.99 · cu dividend 1.93 · crestere EPS ~17.2%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 34.2.
vs media proprie 5 ani (19.5): PESTE media sa
vs sector Technology (45.4): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
CONCENTRAT PE 1 PRODUS
Semiconductor Systems 73% · Applied Global Service 23% · Corporate And Reconcil 4%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
CASH NET POZITIV
Cash net pe actiune $2.54 (~1% din pret e deja acoperit de bani lichizi).
Datorie/Capital 0.29 DATORIE MICA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $100.0M / Lung $6.5B.
Marje de profit
MARJE SOLIDE
Bruta 49.4% · Operationala 30.5% · Neta 30.1%. Marje mari — de regula castigatorul pe termen lung din industrie.
Stocurile NU cresc mai repede ca vanzarile (inventar +9% vs vanzari +4%).
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2025-10-31
🏦 Altman Z-Score
16.17
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | 0.355 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 1.521 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.263 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 19.935 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.782 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
6/9
ACCEPTABIL
✓ROA pozitiv19.28%
✓Cash flow operational pozitiv7.96B
✗ROA in crestere19.28% vs 20.86%
✓Cash flow > Profit net (calitate)7.96B vs 7.00B
✗Datorie pe termen lung in scadere17.8% vs 15.9% din active
✓Lichiditate curenta in crestere2.61 vs 2.51
✓Fara emisiune de actiuni noi793.0M vs 818.0M
✓Marja bruta in crestere48.7% vs 47.5%
✗Rotatia activelor in crestere0.78 vs 0.79
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+22.88pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 35.61% |
| WACC (costul capitalului) | 12.73% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 1.59 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 12.95% · Cost datorie 3.82% · Impozit efectiv 24.5%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$659.83 (+65.3%)
interval $530.00 – $900.00
Strong Buy 1 · Buy 42 · Hold 12
Estimări analiști (2030): venituri ~80.4 mld · profit net ~29.2 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 17.8× · acum 26.6× · peste media proprie (mai scump)
P/S
media 4.2× · acum 6.6× · peste media proprie (mai scump)
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)1.8%
Acțiuni vândute în lipsă14 mil
Zile de acoperire (days to cover)2.1
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-04-27 | 7.1 mld raportat | 2.1 mld raportat | 1.1 mld calculat |
| 2025-07-27 | 7.3 mld raportat | 1.8 mld raportat | 2.0 mld calculat |
| 2025-10-26 | 6.8 mld calculat | 1.9 mld calculat | 2.0 mld calculat |
| 2026-01-25 | 7.0 mld raportat | 2.0 mld raportat | 1.0 mld calculat |
| 2026-04-26 | 7.9 mld raportat | 2.8 mld raportat | 210 mil calculat |
| 2026-07-26 | 9.1 mld raportat | 2.5 mld raportat | 2.3 mld calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM34.2
P/B TTM12.35
P/S TTM10.26
EV/EBITDA27.5
Gross Margin49.4%
Operating Margin30.5%
Net Margin30.1%
ROE40.4%
ROA21.3%
Debt/Equity0.29
Current Ratio2.42
FCF Yield1.8%
Dividend Yield0.50%
Beta1.59